Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация развития энергетики и водных ресурсов Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -3,59 | 15,10 | -5,29 | 9,60 | 49,82 | 16,70 | 7,21 | -1,10 | -15,93 | -12,70 | -7,76 | 42,20 | 26,11 | -0,25 | -28,61 | |
| % от денежного потока | -9 727,40 | -7 216,68 | -950,73 | -361,93 | -2 082,18 | -269,43 | -591,99 | 953,93 | 88 498,48 | 295,00 | 528,11 | 5 436,10 | -3 150,12 | -6 540,78 | -2 923,76 | 1 496,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | ||||
| Изменять (%) | -0,05 | 803,09 | 115,30 | -6,54 | 150,92 | -17,61 | -3,74 | -3,72 | -73,31 | -212,90 | -15,41 | |||||
| % от денежного потока | -8,62 | -0,74 | -12,65 | 40,95 | 3 590,12 | 35,72 | 60,35 | 648,26 | -254,34 | -111,77 | 56,55 | -34,29 | ||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -3,24 | 25,76 | 9,48 | -8,79 | 95,34 | -0,37 | -13,37 | 9,25 | -37,22 | 9,02 | 1,47 | 45,93 | 16,99 | 1,18 | -31,16 | |
| % от денежного потока | 9 827,40 | 7 316,68 | 1 053,11 | 463,43 | 2 218,73 | 374,33 | 702,16 | -914,23 | -93 692,42 | -233,24 | -521,43 | -5 904,42 | 3 511,23 | 6 763,50 | 3 066,44 | -1 513,43 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 29,96 | 773,71 | 148,79 | -80,95 | 1 057,81 | -46,89 | -166,53 | -98,93 | 25 119,76 | -51,24 | -91,04 | -345,39 | -39,27 | 123,16 | -239,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
