Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Эбара Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 73 575 | 64 234 | 69 532 | 67 731 | 65 238 | 72 858 | 55 252 | 38 468 | 31 046 | 37 070 | 42 521 | 60 738 | 62 061 | 70 012 | 77 398 | 82 109 | 104 310 | 100 940 | 79 799 | 91 400 |
| Изменять (%) | -12,70 | 8,25 | -2,59 | -3,68 | 11,68 | -24,16 | -30,38 | -19,29 | 19,40 | 14,70 | 42,84 | 2,18 | 12,81 | 10,55 | 6,09 | 27,04 | -3,23 | -20,94 | 14,54 | |
| % от денежного потока | 166,97 | 236,23 | 1 502,10 | -448,28 | -301,68 | 456,96 | -322,60 | -419,13 | -474,42 | -182,15 | 158,88 | 76 883,54 | 538,12 | 219,32 | 397,12 | 235,69 | 319,74 | 439,42 | 3 873,74 | -621,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 706 | -29 071 | -33 178 | -44 791 | -41 604 | -31 361 | -28 169 | -16 332 | -30 388 | -38 324 | -40 164 | -40 225 | -30 410 | -35 625 | -34 043 | -36 524 | -44 004 | -48 554 | -58 831 | -76 186 |
| Изменять (%) | 1,27 | 14,13 | 35,00 | -7,12 | -24,62 | -10,18 | -42,02 | 86,06 | 26,12 | 4,80 | 0,15 | -24,40 | 17,15 | -4,44 | 7,29 | 20,48 | 10,34 | 21,17 | 29,50 | |
| % от денежного потока | -65,15 | -106,91 | -716,74 | 296,45 | 192,39 | -196,69 | 164,47 | 177,95 | 464,36 | 188,32 | -150,07 | -50 917,72 | -263,68 | -111,60 | -174,67 | -104,84 | -134,88 | -211,37 | -2 855,87 | 517,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 161 | -9 628 | -34 166 | -40 689 | -48 164 | -29 489 | -48 802 | -42 026 | -17 557 | -23 749 | 22 420 | -18 913 | -19 111 | -4 658 | -28 411 | -16 608 | -30 904 | -31 915 | -16 221 | -25 609 |
| Изменять (%) | 204,59 | 254,86 | 19,09 | 18,37 | -38,77 | 65,49 | -13,88 | -58,22 | 35,27 | -194,40 | -184,36 | 1,05 | -75,63 | 509,94 | -41,54 | 86,08 | 3,27 | -49,17 | 57,88 | |
| % от денежного потока | -7,17 | -35,41 | -738,09 | 269,30 | 222,72 | -184,95 | 284,94 | 457,90 | 268,29 | 116,70 | 83,77 | -23 940,51 | -165,71 | -14,59 | -145,77 | -47,67 | -94,73 | -138,94 | -787,43 | 174,08 |
| Денежный поток | 44 064 | 27 191 | 4 629 | -15 109 | -21 625 | 15 944 | -17 127 | -9 178 | -6 544 | -20 351 | 26 763 | 79 | 11 533 | 31 922 | 19 490 | 34 837 | 32 624 | 22 971 | 2 060 | -14 711 |
| Изменять (%) | -38,29 | -82,98 | -426,40 | 43,13 | -173,73 | -207,42 | -46,41 | -28,70 | 210,99 | -231,51 | -99,70 | 14 498,73 | 176,79 | -38,94 | 78,74 | -6,35 | -29,59 | -91,03 | -814,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
