Отчет о движении денежных средств (TTM)
Embracer Group AB (publ) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 542 | 3 143 | 3 899 | 3 749 | 3 953 | 4 161 | 4 070 | 3 835 | 3 406 | 5 171 | 6 395 | 7 396 | 5 101 | 7 888 | 1 604 | 5 007 | 5 073 | 2 318 | 4 301 |
| Изменять (%) | 23,63 | 24,05 | -3,85 | 5,45 | 5,26 | -2,18 | -5,77 | -11,19 | 51,82 | 23,67 | 15,65 | -31,03 | 54,64 | -79,67 | 212,16 | 1,32 | -54,31 | 85,55 | |
| % от денежного потока | 357,42 | 76,02 | 33,07 | 42,16 | 62,34 | 50,08 | -49,07 | -192,33 | -403,08 | -58,54 | -101,91 | -220,18 | -136,32 | -682,94 | -51,39 | -341,08 | 632,54 | 64,57 | 88,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 939 | -6 243 | -6 805 | -8 255 | -10 677 | -9 724 | -37 331 | -37 937 | -38 029 | -41 835 | -14 151 | -12 335 | -10 308 | -9 645 | -4 482 | -2 150 | 296 | 14 016 | 10 368 |
| Изменять (%) | 58,51 | 8,99 | 21,31 | 29,34 | -8,92 | 283,90 | 1,62 | 0,24 | 10,01 | -66,17 | -12,83 | -16,43 | -6,43 | -53,53 | -52,03 | -113,77 | 4 635,14 | -26,03 | |
| % от денежного потока | -553,75 | -151,00 | -57,72 | -92,83 | -168,38 | -117,05 | 450,10 | 1 902,56 | 4 500,47 | 473,62 | 225,51 | 367,22 | 275,47 | 835,06 | 143,61 | 146,46 | 36,91 | 390,42 | 213,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 125 | 7 300 | 14 725 | 13 404 | 13 028 | 13 723 | 24 868 | 31 642 | 33 170 | 27 390 | 1 228 | 1 567 | 1 501 | 2 741 | -130 | -4 213 | -4 716 | -12 648 | -9 733 |
| Изменять (%) | 243,57 | 101,73 | -8,97 | -2,80 | 5,33 | 81,21 | 27,24 | 4,83 | -17,43 | -95,52 | 27,61 | -4,21 | 82,61 | -104,74 | 3 140,77 | 11,94 | 168,19 | -23,05 | |
| % от денежного потока | 298,69 | 176,55 | 124,90 | 150,75 | 205,47 | 165,18 | -299,83 | -1 586,86 | -3 925,44 | -310,09 | -19,57 | -46,65 | -40,11 | -237,32 | 4,17 | 286,99 | -588,03 | -352,31 | -199,98 |
| Денежный поток | 711 | 4 134 | 11 790 | 8 892 | 6 341 | 8 308 | -8 294 | -1 994 | -845 | -8 833 | -6 275 | -3 359 | -3 742 | -1 155 | -3 121 | -1 468 | 802 | 3 590 | 4 867 |
| Изменять (%) | 481,26 | 185,15 | -24,58 | -28,69 | 31,02 | -199,83 | -75,96 | -57,62 | 945,33 | -28,96 | -46,47 | 11,40 | -69,13 | 170,22 | -52,96 | -154,63 | 347,63 | 35,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
