Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эннис, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 54 | 53 | 50 | 49 | 46 | 51 | 53 | 48 | 50 | 47 | 54 | 60 | 65 | 69 | 70 | 69 | 70 | 66 | 51 |
| Изменять (%) | -1,40 | -5,61 | -1,37 | -5,77 | 9,38 | 4,64 | -9,62 | 5,12 | -7,15 | 16,01 | 10,49 | 8,88 | 5,81 | 2,00 | -1,95 | 0,85 | -5,47 | -23,00 | |
| % от денежного потока | 191,00 | 761,93 | 906,93 | -2 724,10 | -552,31 | 486,54 | 536,07 | 508,82 | 835,35 | 559,39 | 498,53 | 679,76 | -2 107,13 | -558,31 | -655,76 | -19 029,20 | -247,06 | -451,15 | -86,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -21 | -20 | -26 | -28 | -10 | -11 | -7 | -14 | -11 | -18 | -25 | -43 | -55 | -53 | -41 | -4 | 13 | -13 |
| Изменять (%) | 2 483,29 | -5,23 | 29,68 | 7,54 | -64,10 | 11,48 | -40,67 | 118,10 | -20,98 | 53,18 | 44,14 | 68,12 | 29,32 | -3,78 | -22,27 | -90,52 | -438,46 | -195,05 | |
| % от денежного потока | -2,92 | -305,58 | -365,22 | 1 442,38 | 333,75 | -96,51 | -113,28 | -70,58 | -240,41 | -137,01 | -161,23 | -286,80 | 1 372,72 | 444,54 | 492,57 | 11 330,85 | 13,83 | -90,43 | 21,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -25 | -25 | -24 | -25 | -27 | -30 | -32 | -32 | -30 | -27 | -26 | -26 | -26 | -26 | -28 | -28 | -94 | -94 | -97 |
| Изменять (%) | 0,01 | -1,70 | 2,71 | 7,15 | 13,04 | 5,69 | -0,22 | -6,31 | -9,69 | -4,18 | 0,03 | 0,04 | 2,31 | 6,91 | 0,12 | 231,93 | -0,33 | 3,47 | |
| % от денежного потока | -88,07 | -356,35 | -441,71 | 1 381,72 | 318,56 | -290,03 | -322,79 | -338,24 | -494,94 | -322,38 | -237,30 | -292,96 | 834,41 | 213,77 | 263,19 | 7 798,35 | 333,23 | 641,58 | 164,97 |
| Денежный поток | 28 | 7 | 5 | -2 | -8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 11 | 9 | -3 | -12 | -11 | -0 | -28 | -15 | -59 |
| Изменять (%) | -75,28 | -20,70 | -132,84 | 364,76 | -224,16 | -5,03 | -4,78 | -35,97 | 38,65 | 30,17 | -18,97 | -135,12 | 299,32 | -13,16 | -96,62 | 7 668,04 | -48,23 | 302,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
