Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЕЦБ Банкорп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| Изменять (%) | 27,02 | -18,95 | -22,59 | 55,29 | 23,67 | 6,87 | 14,74 | -28,29 | -5,84 | -28,61 | -12,85 | 11,14 | 41,54 | -3,21 | 8,35 | |
| % от денежного потока | 39,09 | 67,43 | -28,03 | 51,12 | -23,40 | 85,62 | 53,38 | 38,32 | 10,82 | 11,29 | 10,20 | 12,68 | 20,00 | 16,32 | 17,05 | -51,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -56 | -68 | -74 | -142 | -254 | -389 | -453 | -391 | -276 | -157 | -100 | -105 | -121 | -95 | -113 | -191 |
| Изменять (%) | 22,53 | 8,97 | 90,63 | 79,22 | 53,30 | 16,26 | -13,63 | -29,31 | -43,09 | -36,48 | 4,95 | 14,96 | -20,95 | 18,10 | 69,84 | |
| % от денежного потока | -428,70 | -713,28 | 398,65 | -1 790,57 | 946,03 | -4 290,20 | -2 909,85 | -1 572,17 | -437,49 | -276,01 | -221,90 | -332,07 | -541,95 | -246,98 | -314,88 | 1 495,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 64 | 71 | 50 | 146 | 221 | 391 | 460 | 406 | 333 | 208 | 140 | 132 | 138 | 128 | 142 | 172 |
| Изменять (%) | 12,19 | -29,26 | 188,48 | 51,70 | 76,89 | 17,73 | -11,66 | -18,11 | -37,53 | -32,47 | -5,64 | 4,46 | -7,78 | 11,45 | 20,80 | |
| % от денежного потока | 489,60 | 745,85 | -270,62 | 1 839,45 | -822,63 | 4 304,58 | 2 956,47 | 1 633,86 | 526,67 | 364,72 | 311,70 | 419,39 | 621,94 | 330,66 | 397,83 | -1 343,94 |
| Денежный поток | 13 | 10 | -19 | 8 | -27 | 9 | 16 | 25 | 63 | 57 | 45 | 32 | 22 | 39 | 36 | -13 |
| Изменять (%) | -26,36 | -294,97 | -142,44 | -439,22 | -133,80 | 71,42 | 59,85 | 154,04 | -9,79 | -20,99 | -29,87 | -29,56 | 73,45 | -7,36 | -135,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
