Отчет о движении денежных средств (TTM)
ECD Automotive Design, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | 1 | -0 | -1 | -0 | -2 | -3 | -5 | -8 | -10 | -10 | -10 |
| Изменять (%) | -7 313,94 | -120,09 | 109,78 | -91,02 | 3 422,42 | 72,41 | 36,45 | 75,43 | 18,52 | 5,02 | -0,24 | |
| % от денежного потока | -3,58 | 211,91 | 32,56 | 60,56 | -2,30 | -43,21 | -106,39 | -138,81 | 517,92 | 146,65 | 209,99 | 202,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 724,21 | -27,71 | -56,57 | -23,35 | 307,02 | 1,30 | -0,63 | -62,57 | -90,94 | -110,99 | -100,00 | |
| % от денежного потока | -10,68 | -72,18 | 39,90 | 15,37 | -4,98 | -10,81 | -15,64 | -14,86 | 11,83 | 0,26 | -0,04 | -0,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | -0 | -0 | -0 | 3 | 7 | 7 | 9 | 7 | 3 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | -142,42 | -9,41 | -2,36 | -1 275,12 | 143,90 | 0,94 | 19,49 | -20,35 | -54,21 | 71,88 | -3,67 | |
| % от денежного потока | 114,26 | -39,74 | 27,53 | 23,83 | 118,33 | 154,02 | 222,03 | 253,67 | -429,72 | -47,01 | -110,16 | -102,50 |
| Денежный поток | 1 | 1 | -1 | -1 | 2 | 5 | 3 | 3 | -2 | -7 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | 21,97 | -230,75 | 12,79 | -336,69 | 87,38 | -29,98 | 4,58 | -147,02 | 318,59 | -26,65 | 3,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
