Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЭлектроКор, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -26 | -20 | -16 | -13 | -13 | -14 | -14 | -16 | -17 | -17 | -18 | -18 | -16 | -15 | -11 | -10 | -9 | -7 | -9 | -8 |
| Изменять (%) | -21,62 | -21,62 | -14,96 | -3,83 | 6,01 | 4,58 | 11,04 | 7,33 | -2,00 | 6,49 | 0,38 | -12,56 | -5,73 | -22,51 | -13,55 | -10,28 | -21,19 | 25,86 | -13,14 | |
| % от денежного потока | 941,91 | 215,09 | 239,71 | 8 140,44 | -37,63 | -44,76 | -68,46 | -133,20 | 105,50 | 99,51 | 100,01 | 99,47 | 190,09 | 198,73 | 280,02 | -528,28 | 103,34 | 100,97 | 214,76 | 109,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 | -8 | -17 | -5 | 21 | 18 | 16 | 9 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -8 | -9 | -4 | 0 | ||
| Изменять (%) | -264,96 | 107,78 | -68,29 | -498,67 | -12,92 | -10,52 | -44,79 | -88,89 | 81,32 | 24,85 | -0,00 | 1 862,62 | 99,33 | 5,71 | -52,82 | -102,34 | ||||
| % от денежного потока | -177,73 | 85,42 | 252,36 | 3 196,01 | 61,24 | 59,83 | 78,30 | 75,75 | -6,21 | 0,51 | 2,02 | 2,79 | 5,08 | -217,37 | 94,47 | 123,80 | 98,70 | -1,36 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | 19 | 26 | 18 | 26 | 26 | 19 | 19 | -0 | 7 | 7 | 7 | 16 | 8 | 8 | 9 | 1 | |||
| Изменять (%) | 3,56 | 36,61 | -28,54 | 41,11 | -1,36 | -26,94 | 0,00 | -100,02 | 0,00 | 0,00 | 108,45 | -48,31 | 4,60 | 2,13 | -94,18 | |||||
| % от денежного потока | -671,92 | -202,75 | -393,81 | -11 237,19 | 76,21 | 84,35 | 90,12 | 157,92 | 0,02 | -91,47 | -101,44 | -184,45 | 839,09 | -94,57 | -122,64 | -211,67 | -7,24 | |||
| Денежный поток | -3 | -9 | -7 | -0 | 34 | 30 | 21 | 12 | -16 | -17 | -18 | -18 | -8 | -7 | -4 | 2 | -9 | -7 | -4 | -7 |
| Изменять (%) | 243,21 | -29,66 | -97,50 | -20 906,55 | -10,88 | -31,63 | -42,93 | -235,51 | 3,89 | 5,96 | 0,93 | -54,24 | -9,82 | -45,01 | -145,82 | -558,66 | -19,34 | -40,82 | 70,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
