Отчет о движении денежных средств (TTM)
Картье Ресурс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -1,94 | 21,72 | 5,58 | -3,05 | -30,83 | -26,81 | 35,56 | 13,72 | 48,54 | 1,29 | 19,01 | -35,72 | -3,32 | -3,81 | -36,43 | 78,28 | 2,57 | 1,01 | 8,65 | |
| % от денежного потока | -12,58 | -17,74 | -24,66 | -40,22 | 18,53 | 12,11 | 12,16 | 47,25 | 57,66 | -185,77 | 93,33 | 43,98 | 42,15 | 48,14 | 303,28 | 392,91 | 87,87 | 34,24 | 40,03 | -16,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -2 | -3 | -4 | -6 | -6 | -5 | -3 | -2 | -4 | -6 | -8 | -7 | -5 | -3 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -8,51 | 20,46 | 56,45 | 26,82 | 10,92 | -26,75 | -41,83 | -8,93 | 45,84 | 64,82 | 34,12 | -8,59 | -27,08 | -35,39 | -43,40 | 33,93 | 45,26 | -13,29 | -23,88 | |
| % от денежного потока | -32,24 | -42,44 | -58,37 | -141,08 | 85,01 | 89,13 | 89,56 | 149,31 | 145,91 | -461,56 | 377,33 | 200,38 | 273,11 | 235,25 | 995,54 | 1 148,50 | 192,97 | 106,48 | 106,88 | -30,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| Изменять (%) | -23,12 | 0,08 | -0,52 | -97,35 | -62,89 | 1,01 | 1 857,43 | -0,05 | 232,69 | -0,01 | -1,64 | 0,01 | -27,88 | -0,19 | -41,01 | 0,01 | -40,73 | -0,46 | 742,53 | |
| % от денежного потока | 144,82 | 160,18 | 183,02 | 281,30 | -3,54 | -1,24 | -1,72 | -96,56 | -103,57 | 747,33 | -370,66 | -144,36 | -215,26 | -183,39 | -1 198,83 | -1 441,41 | -180,84 | -40,72 | -46,92 | 146,17 |
| Денежный поток | 8 | 6 | 5 | 3 | -7 | -7 | -5 | -2 | -2 | 1 | -2 | -4 | -3 | -2 | -0 | -0 | -1 | -4 | -3 | 8 |
| Изменять (%) | -30,49 | -12,41 | -35,28 | -310,46 | 5,80 | -27,10 | -65,11 | -6,81 | -146,10 | -301,61 | 152,55 | -32,93 | -15,35 | -84,73 | -50,93 | 697,12 | 163,25 | -13,61 | -370,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
