Отчет о движении денежных средств (TTM)
АТЕХ Ресурс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -8 | -11 | -17 | -26 | -23 | -25 | -27 | -25 | -24 | -23 | -26 | -40 |
| Изменять (%) | 10,11 | -8,92 | 4,31 | -54,48 | 93,76 | -44,26 | -49,29 | 2 567,33 | 31,95 | 58,05 | 50,44 | -11,91 | 7,75 | 9,85 | -7,24 | -5,90 | -4,35 | 15,36 | 52,61 | |
| % от денежного потока | -15 909,48 | -46,82 | -1 112,88 | 261,09 | 367,27 | -21,51 | -17,80 | -7,14 | -53,65 | -165,15 | -343,34 | 219 963,40 | 933,92 | 362,90 | -1 754,28 | -813,02 | 289,82 | -47,02 | -78,90 | -217,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -5 | -7 | -1 | -0 | 2 | 4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 9,05 | 144,07 | 31,94 | 16,17 | 1,61 | 98,69 | 34,83 | -91,56 | -38,90 | -629,58 | 133,85 | -151,01 | 9,52 | -67,96 | 0,35 | -86,82 | 373,90 | 95,75 | 9,34 | |
| % от денежного потока | -8 376,27 | -24,41 | -1 555,05 | 461,43 | 1 656,35 | -50,87 | -150,03 | -160,16 | -3,81 | -5,42 | 37,79 | -37 633,19 | 92,53 | 36,55 | -51,53 | -25,84 | 1,29 | -1,04 | -2,95 | -5,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 12 | 24 | 18 | 20 | 22 | 23 | 20 | 29 | 29 | 16 | 71 | 60 | 59 |
| Изменять (%) | 162,73 | -38,06 | 0,00 | -0,00 | 196,48 | 4,67 | 26,06 | 109,23 | -26,33 | 13,95 | 5,51 | 5,48 | -10,37 | 44,62 | -1,40 | -46,26 | 356,75 | -15,56 | -1,51 | |
| % от денежного потока | 24 385,75 | 171,23 | 2 767,93 | -622,52 | -1 923,62 | 172,38 | 267,83 | 267,31 | 157,46 | 270,58 | 405,55 | -182 230,20 | -926,46 | -299,45 | 1 905,82 | 938,85 | -191,11 | 148,06 | 181,85 | 322,87 |
| Денежный поток | 0 | 3 | 0 | -0 | -0 | 5 | 3 | 4 | 15 | 7 | 5 | -0 | -2 | -7 | 2 | 3 | -8 | 48 | 33 | 18 |
| Изменять (%) | 37 316,91 | -96,17 | -544,64 | -67,64 | -3 408,42 | -32,63 | 26,31 | 255,19 | -57,13 | -23,97 | -100,23 | 20 647,38 | 177,29 | -122,72 | 100,16 | -363,98 | -689,55 | -31,25 | -44,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
