Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Эковист. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 236 | 224 | 236 | 211 | 158 | 130 | 119 | 133 | 154 | 187 | 184 | 175 | 151 | 138 | 170 | 143 | 171 | 150 | 124 | 147 |
| Изменять (%) | -5,45 | 5,77 | -10,87 | -25,11 | -17,70 | -8,47 | 12,24 | 15,66 | 20,88 | -1,24 | -5,10 | -13,84 | -8,69 | 23,54 | -15,92 | 19,36 | -12,13 | -17,51 | 18,67 | |
| % от денежного потока | 274,86 | 353,22 | -640,88 | -1 353,19 | -256,52 | 3 540,00 | 210,99 | 175,12 | 924,75 | -622,66 | -270,51 | -143,36 | -181,27 | -610,05 | 409,44 | 264,24 | 200,32 | 260,01 | 507,94 | -1 069,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 | 551 | 497 | 486 | 1 445 | 836 | 898 | 908 | -60 | -63 | -67 | -73 | -73 | -65 | -64 | -63 | -68 | -73 | -80 | -127 |
| Изменять (%) | -2 532,93 | -9,86 | -2,30 | 197,64 | -42,18 | 7,44 | 1,16 | -106,59 | 5,28 | 6,80 | 8,09 | 0,40 | -10,55 | -2,03 | -1,64 | 7,88 | 8,15 | 9,37 | 58,64 | |
| % от денежного потока | -26,35 | 871,18 | -1 347,12 | -3 117,74 | -2 348,90 | 22 771,99 | 1 593,10 | 1 191,70 | -358,58 | 210,29 | 98,79 | 59,63 | 87,86 | 289,67 | -154,18 | -116,40 | -79,76 | -127,42 | -330,02 | 928,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -123 | -723 | -783 | -723 | -1 677 | -964 | -965 | -970 | -82 | -148 | -179 | -216 | -156 | -93 | -64 | -28 | -18 | -18 | -18 | -33 |
| Изменять (%) | 487,33 | 8,34 | -7,68 | 131,98 | -42,51 | 0,06 | 0,54 | -91,53 | 80,34 | 20,93 | 20,62 | -27,78 | -40,10 | -31,43 | -56,38 | -35,14 | -1,65 | 1,50 | 81,56 | |
| % от денежного потока | -143,04 | -1 141,86 | 2 122,16 | 4 641,39 | 2 725,45 | -26 273,38 | -1 711,84 | -1 272,71 | -492,21 | 494,46 | 263,03 | 177,18 | 187,78 | 414,53 | -154,42 | -51,71 | -21,30 | -30,95 | -74,39 | 239,62 |
| Денежный поток | 86 | 63 | -37 | -16 | -62 | 4 | 56 | 76 | 17 | -30 | -68 | -122 | -83 | -23 | 42 | 54 | 85 | 58 | 24 | -14 |
| Изменять (%) | -26,42 | -158,29 | -57,79 | 295,06 | -105,96 | 1 435,72 | 35,23 | -78,10 | -279,52 | 127,33 | 79,07 | -31,86 | -72,87 | -284,07 | 30,27 | 57,45 | -32,30 | -57,77 | -156,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
