Отчет о движении денежных средств (TTM)
EDAP TMS SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | -3 | -7 | -13 | -17 | -15 | -16 | -16 | -19 | -14 | -15 | -13 |
| Изменять (%) | 191,30 | -22,82 | -8,82 | 22,23 | 27,05 | -148,05 | 128,34 | 87,78 | 30,35 | -13,15 | 6,51 | 1,84 | 20,70 | -29,32 | 9,76 | -13,87 | |
| % от денежного потока | 51,89 | 21,18 | 19,77 | 18,33 | 360,82 | 126,77 | -18,96 | -58,46 | -259,79 | 635,38 | 74,64 | 78,69 | 75,41 | 86,44 | 99,63 | 95,47 | 92,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -20 | -2 | -3 | -4 | 14 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | -110,79 | -854,84 | 24,30 | 7,37 | 832,71 | -88,34 | 34,78 | 19,78 | -461,06 | -131,34 | -9,69 | -9,64 | 3,72 | 12,05 | 3,42 | 15,82 | |
| % от денежного потока | -52,78 | 0,80 | -7,28 | -9,21 | -159,21 | -410,65 | -14,91 | -27,14 | -76,92 | -521,09 | 22,09 | 19,75 | 16,79 | 16,54 | 30,22 | 27,28 | 35,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 21 | 20 | 21 | -0 | 21 | 22 | 22 | 21 | -1 | -1 | -0 | -2 | -0 | 5 | 4 | 5 |
| Изменять (%) | 566,57 | -5,02 | 1,42 | -100,33 | -31 395,59 | 2,16 | 0,39 | -4,38 | -104,37 | -0,22 | -75,85 | 585,45 | -68,50 | -1 075,79 | -22,09 | 37,69 | |
| % от денежного потока | 84,02 | 78,47 | 90,12 | 92,93 | -4,95 | 428,62 | 136,28 | 184,79 | 418,17 | 34,32 | 4,63 | 1,11 | 7,14 | 2,14 | -33,99 | -23,12 | -35,65 |
| Денежный поток | 4 | 27 | 22 | 22 | 1 | 5 | 16 | 12 | 5 | -3 | -20 | -20 | -21 | -22 | -14 | -16 | -14 |
| Изменять (%) | 613,67 | -17,30 | -1,65 | -93,79 | 261,62 | 221,31 | -25,96 | -57,74 | -153,30 | 639,29 | 1,03 | 6,27 | 5,31 | -38,68 | 14,54 | -10,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
