Отчет о движении денежных средств (TTM)
Edible Garden AG Incorporated — Варрант на акционерный капитал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -1 | -1 | -2 | -4 | -5 | -9 | -10 | -9 | -11 | -9 | -8 | -9 | -6 | -9 | -9 | -9 | -11 | -10 |
| Изменять (%) | -39,34 | -19,89 | 86,60 | 121,87 | 27,12 | 69,37 | 9,37 | -4,35 | 22,21 | -18,47 | -7,97 | 1,28 | -26,49 | 37,33 | -1,14 | 0,02 | 26,69 | -10,73 | |
| % от денежного потока | 1 307,98 | 532,43 | -30 633,33 | -15 684,62 | -51 840,00 | -154,31 | -489,95 | -11 626,58 | -285,62 | 211,07 | -1 396,85 | -2 132,75 | 176,15 | -1 050,24 | 2 339,01 | -281,99 | -51 376,19 | -1 521,48 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -32,68 | -43,86 | 252,08 | -10,65 | 4,64 | -1,27 | 1 112,18 | 7,51 | 16,82 | 9,09 | -60,63 | 0,20 | -29,94 | -16,48 | -33,28 | -24,06 | 4,29 | -18,35 | |
| % от денежного потока | 90,96 | 25,95 | -2 816,67 | -580,77 | -1 580,00 | -2,74 | -96,48 | -2 573,42 | -60,43 | 59,76 | -169,15 | -255,50 | 20,11 | -72,93 | 109,62 | -10,03 | -1 504,76 | -40,76 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 13 | 11 | 18 | 7 | 10 | 10 | 3 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 |
| Изменять (%) | -39,23 | -21,77 | 113,87 | 94,29 | 25,78 | 173,28 | -8,01 | -16,03 | 55,17 | -57,75 | 35,63 | -0,93 | -65,57 | 192,68 | -14,77 | 38,48 | -6,02 | -5,43 | |
| % от денежного потока | -1 392,55 | -553,51 | 36 500,00 | 16 365,38 | 53 520,00 | 257,05 | 686,43 | 14 300,00 | 446,06 | -170,83 | 1 666,00 | 2 488,25 | -96,26 | 1 223,17 | -2 348,63 | 392,02 | 52 980,95 | 1 662,24 | |
| Денежный поток | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0 | -4 | 1 | -0 | 3 | 0 | 1 | |
| Изменять (%) | 96,81 | -103,24 | 333,33 | -61,54 | 56 800,00 | -65,55 | -95,97 | 4 874,68 | -210,33 | -113,91 | -33,67 | -990,00 | -123,03 | -144,39 | -929,67 | -99,30 | 2 914,29 | ||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
