Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Эдем Инновейшнс» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -6,37 | -7,28 | -7,85 | -5,74 | -6,09 | 11,45 | 10,27 | 6,83 | 6,39 | -19,62 | -24,41 | 0,93 | 0,92 | 11,54 | 10,35 | -11,85 | -13,44 | -3,61 | -3,74 | |
| % от денежного потока | -459,63 | -133,97 | -213,74 | -704,94 | 1 631,95 | 343,91 | 533,81 | 969,34 | 616,67 | 467,13 | 2 267,17 | -424,40 | 3 456,57 | 346,45 | 340,02 | 334,97 | 434,04 | 708,78 | 787,11 | 893,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -4,60 | -4,05 | -4,22 | -13,29 | -15,33 | 2,78 | 2,70 | -19,92 | -24,88 | 2,86 | 2,78 | 11,60 | 10,40 | -24,69 | -32,79 | -5,16 | -5,44 | -21,00 | -26,59 | |
| % от денежного потока | -144,35 | -42,87 | -70,78 | -242,61 | 516,69 | 98,18 | 140,54 | 237,69 | 113,35 | 60,63 | 376,52 | -95,83 | 863,00 | 94,62 | 62,69 | 37,62 | 52,45 | 93,56 | 85,15 | 73,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Изменять (%) | 27,21 | -19,19 | -23,74 | -22,05 | -28,29 | 21,73 | 17,85 | -3,30 | -3,41 | -1,89 | -1,93 | -14,62 | -17,12 | -0,59 | -0,59 | -11,36 | -12,82 | 4,54 | 4,34 | |
| % от денежного потока | 714,56 | 282,97 | 393,45 | 1 073,82 | -2 055,78 | -330,82 | -560,85 | -1 088,42 | -626,79 | -431,05 | -2 553,51 | 620,17 | -4 272,93 | -351,71 | -307,63 | -273,01 | -355,70 | -585,00 | -704,55 | -866,97 |
| Денежный поток | 2 | 5 | 3 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 221,23 | -41,88 | -72,06 | -140,72 | 345,61 | -28,20 | -39,27 | 67,92 | 40,45 | -83,44 | -503,81 | -112,39 | 906,94 | 13,65 | 12,01 | -31,97 | -46,99 | -13,20 | -15,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
