Отчет о движении денежных средств (TTM)
Иден Исследования plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -6,69 | -26,44 | -35,95 | 114,92 | 53,47 | 24,24 | 19,51 | -35,50 | -55,04 | -13,83 | -16,05 | 121,49 | 54,85 | 8,49 | 7,83 | -24,57 | -32,58 | |
| % от денежного потока | -15,53 | -15,05 | -38,81 | 16,51 | 32,45 | 45,89 | 53,61 | 60,46 | 53,02 | 37,24 | 36,87 | 36,37 | -53,94 | -31,29 | -37,26 | -44,53 | -417,74 | 26,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 21,84 | 10,58 | 9,57 | -12,44 | -14,20 | -9,32 | -10,28 | -12,47 | -14,25 | -11,88 | -13,48 | 56,94 | 36,28 | 18,53 | 15,63 | 2,60 | 2,53 | |
| % от денежного потока | -22,09 | -27,95 | -108,37 | 78,84 | 63,15 | 49,93 | 42,57 | 36,04 | 42,89 | 57,44 | 58,16 | 59,13 | -62,14 | -31,72 | -41,27 | -52,89 | -674,94 | 66,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | 10 | 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | -0 |
| Изменять (%) | -0,06 | -50,40 | -101,60 | 29,48 | 22,77 | 5,57 | 5,27 | 5,24 | 4,98 | 2,95 | 2,86 | -2 845,55 | 103,64 | -0,10 | -0,10 | -50,88 | -103,56 | |
| % от денежного потока | 137,85 | 143,06 | 248,79 | 2,64 | 3,13 | 3,54 | 3,52 | 3,49 | 5,00 | 8,19 | 9,69 | 11,71 | 215,36 | 164,28 | 180,14 | 199,42 | 1 218,60 | 4,16 |
| Денежный поток | 7 | 7 | 2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | -4 |
| Изменять (%) | -3,70 | -71,48 | -250,61 | 9,31 | 8,52 | 6,36 | 5,98 | -26,46 | -35,97 | -12,96 | -14,89 | -249,32 | 166,97 | -8,90 | -9,76 | -91,96 | -1 143,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
