Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЭНРГ Элементс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -36,46 | 15,57 | 15,57 | 13,47 | 58,79 | 28,12 | 21,95 | -6,87 | -17,40 | -21,07 | -16,89 | 0,21 | 0,21 | |
| % от денежного потока | -473,64 | -111,35 | 99,58 | 299,88 | -561,65 | -64,55 | -141,23 | -589,16 | 101,22 | 137,87 | 310,19 | -272,96 | -198,26 | -155,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 2 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Изменять (%) | 0,00 | -100,26 | -5 896,18 | 101,72 | 274,75 | -13,46 | -15,55 | 100,00 | 66,67 | -30,00 | -42,86 | |||
| % от денежного потока | 577,99 | 213,87 | 0,42 | -64,01 | 213,12 | 57,81 | 85,43 | 246,81 | -37,07 | -211,35 | 372,98 | 189,24 | 84,80 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 2 | |
| Изменять (%) | -100,00 | 100,00 | 229,69 | -14,53 | -17,00 | -98,51 | -60,15 | -150,94 | -99,07 | -1 309 407,79 | 100,01 | |||
| % от денежного потока | 1,56 | 0,00 | -135,50 | 447,32 | 106,74 | 155,80 | 442,35 | -1,22 | -0,80 | 1,16 | -0,01 | 109,02 | 170,99 | |
| Денежный поток | 0 | 1 | -1 | -0 | 0 | 4 | 2 | 1 | -3 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 170,26 | -229,24 | -61,62 | -160,58 | 1 281,63 | -41,44 | -70,77 | -642,11 | -39,36 | -64,92 | -194,44 | 37,96 | 27,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
