Отчет о движении денежных средств (TTM)
eFFECTOR Therapeutics, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | -8 | -26 | -27 | -25 | -26 | -25 | -24 | -26 | -27 | -31 | -31 | -30 | -29 |
| Изменять (%) | -157,09 | 225,34 | 6,43 | -8,99 | 6,03 | -5,22 | -3,53 | 7,34 | 4,40 | 15,36 | -1,38 | -3,95 | -1,21 | |
| % от денежного потока | 117,36 | 231,95 | 120,33 | -89,87 | -72,17 | -2 964,94 | -456,97 | 56,29 | 63,18 | 367,68 | 1 903,17 | 472,06 | -479,16 | -561,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -28 | -25 | -22 | -18 | 19 | 15 | 9 | 14 | -1 |
| Изменять (%) | -394,16 | 0,00 | -1,32 | 26,40 | -5 111,68 | -11,19 | -14,43 | -17,00 | -208,85 | -24,40 | -37,68 | 58,12 | -105,97 | |
| % от денежного потока | -1,31 | -13,30 | -2,12 | 1,47 | 1,64 | -3 181,57 | -459,47 | 50,20 | 43,57 | -264,36 | -896,77 | -140,56 | 234,86 | -16,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | 4 | 4 | 57 | 59 | 56 | 56 | 3 | 3 | 0 | 15 | 15 | 21 | 35 |
| Изменять (%) | -313,53 | -3,74 | 1 374,18 | 2,58 | -5,47 | 0,06 | -95,00 | -0,54 | -91,18 | 5 988,52 | 1,55 | 40,74 | 66,03 | |
| % от денежного потока | -16,05 | -118,65 | -18,21 | 188,40 | 170,53 | 6 246,52 | 1 016,44 | -6,49 | -6,74 | -3,32 | -906,41 | -231,50 | 344,30 | 678,20 |
| Денежный поток | 12 | -3 | -21 | 30 | 34 | 1 | 5 | -43 | -41 | -7 | -2 | -7 | 6 | 5 |
| Изменять (%) | -128,88 | 527,11 | -242,51 | 13,33 | -97,42 | 514,94 | -883,21 | -4,36 | -82,06 | -77,71 | 297,62 | -194,63 | -15,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
