Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китай Эвергранд Групп Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 45 970 | 110 063 | 84 079 | 58 095 | 3 247 | -51 601 | -25 276 | 1 049 | -5 584 | -12 217 | -11 646 | -11 075 |
| Изменять (%) | 139,42 | -23,61 | -30,90 | -94,41 | -1 689,19 | -51,02 | -104,15 | -632,32 | 118,79 | -4,67 | -4,90 | |
| % от денежного потока | -160,20 | 1 265,67 | -213,39 | -66,40 | -2,70 | 33,66 | 24,99 | -2,14 | 22,29 | 1 109,63 | 1 780,73 | 5 350,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -40 213 | -24 128 | -27 598 | -31 068 | -22 738 | -14 407 | 5 199 | 24 805 | 5 852 | -13 101 | -26 306 | -39 510 |
| Изменять (%) | -40,00 | 14,38 | 12,57 | -26,81 | -36,64 | -136,09 | 377,11 | -76,41 | -323,87 | 100,79 | 50,20 | |
| % от денежного потока | 140,14 | -277,46 | 70,04 | 35,51 | 18,88 | 9,40 | -5,14 | -50,63 | -23,36 | 1 189,92 | 4 022,25 | 19 086,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -34 536 | -76 885 | -95 292 | -113 698 | -100 500 | -87 301 | -81 110 | -74 920 | -25 352 | 24 215 | 37 272 | 50 329 |
| Изменять (%) | 122,62 | 23,94 | 19,32 | -11,61 | -13,13 | -7,09 | -7,63 | -66,16 | -195,51 | 53,92 | 35,03 | |
| % от денежного потока | 120,36 | -884,14 | 241,85 | 129,94 | 83,47 | 56,94 | 80,18 | 152,92 | 101,22 | -2 199,36 | -5 699,08 | -24 313,53 |
| Денежный поток | -28 695 | 8 696 | -39 402 | -87 499 | -120 408 | -153 317 | -101 156 | -48 994 | -25 048 | -1 101 | -654 | -207 |
| Изменять (%) | -130,30 | -553,10 | 122,07 | 37,61 | 27,33 | -34,02 | -51,57 | -48,88 | -95,60 | -40,60 | -68,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
