Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эгуана Технологии Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -6 | -7 | -12 | -15 | -15 | -13 | -12 | -15 | -27 | -32 | -29 | -24 | -12 | -6 | -1 | -0 | 1 | 2 | 0 |
| Изменять (%) | 114,32 | 14,07 | 72,89 | 25,98 | 0,62 | -15,27 | -2,44 | 24,70 | 75,17 | 17,07 | -7,86 | -16,44 | -51,92 | -46,50 | -81,32 | -69,24 | -517,10 | 43,78 | -77,46 | |
| % от денежного потока | -5 862,61 | 383,21 | -57,65 | -165,14 | -364,02 | -572,30 | 89,55 | 203,99 | -51,76 | -323,03 | -584,28 | 3 492,32 | 68,26 | 82,15 | 62,91 | 26,36 | 14,54 | -306,37 | 1 602,35 | 1 595,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | |||
| Изменять (%) | -1,81 | -50,70 | -21,09 | 346,87 | 46,46 | 26,65 | 5,61 | 1,06 | 23,22 | 8,92 | 47,45 | -3,53 | -54,90 | -37,45 | -143,25 | 149,08 | ||||
| % от денежного потока | -432,73 | 12,96 | -0,84 | -1,10 | -8,61 | -19,71 | 4,61 | 11,37 | -2,34 | -10,26 | -17,27 | 165,18 | 3,73 | 4,21 | 3,77 | -3,65 | -16,32 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 5 | 19 | 19 | 19 | 18 | -1 | 7 | 46 | 36 | 37 | 29 | -10 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -0 |
| Изменять (%) | 51,84 | 305,78 | 1,39 | 1,93 | -6,02 | -103,66 | -1 168,56 | 546,77 | -22,35 | 4,88 | -21,85 | -135,72 | -81,40 | 78,23 | 6,75 | -25,49 | -25,92 | -4,34 | -83,14 | |
| % от денежного потока | 6 395,34 | -296,17 | 158,49 | 266,24 | 474,88 | 697,32 | 4,71 | -117,45 | 154,58 | 427,64 | 692,99 | -3 513,08 | 29,35 | 13,66 | 34,85 | 83,45 | 111,49 | 417,26 | -1 451,97 | -1 081,77 |
| Денежный поток | 0 | -2 | 12 | 7 | 4 | 3 | -14 | -6 | 30 | 8 | 5 | -1 | -36 | -14 | -10 | -4 | -2 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -3 378,78 | -858,28 | -39,64 | -42,85 | -36,00 | -641,49 | -57,17 | -591,41 | -71,93 | -35,28 | -115,42 | 4 174,95 | -60,05 | -30,14 | -55,42 | -44,23 | -80,21 | -127,49 | -77,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
