Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эшаллго Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | -91,16 | 227,83 | 69,50 | -17,41 | -21,08 | -35,42 | -54,85 | 435,70 | 81,33 | -7,99 | -8,68 | -84,40 | -540,89 | |
| % от денежного потока | 145,11 | -17,89 | -152,54 | 430,04 | 77,54 | 34,35 | 42,56 | 237,09 | 481,45 | 538,59 | 288,14 | 185,49 | 17,95 | -57,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | 61,86 | -32,81 | -48,84 | -124,75 | 504,03 | -55,37 | -124,08 | 596,93 | 85,65 | 110,59 | 52,51 | -0,29 | -0,29 | |
| % от денежного потока | -82,85 | 187,04 | 326,88 | -278,13 | 15,03 | 50,95 | 43,63 | -129,62 | -342,44 | -392,21 | -480,25 | -516,33 | -319,24 | -230,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| Изменять (%) | 58,29 | -39,32 | -64,79 | 124,29 | 55,41 | -43,22 | -76,11 | -14,32 | -16,71 | 4 124,16 | 97,63 | 53,07 | 34,67 | |
| % от денежного потока | 26,18 | -57,80 | -91,23 | 53,43 | 26,16 | 22,82 | 24,87 | 73,30 | 23,81 | 12,23 | 300,45 | 418,58 | 397,30 | 387,74 |
| Денежный поток | 2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -171,70 | -61,56 | -160,12 | 358,04 | 78,17 | -47,89 | -91,89 | 163,81 | 62,09 | 71,99 | 41,86 | 61,27 | 37,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
