Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Гоизи" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 44 | 74 | 109 | -1 | -28 | -79 | -196 | -328 | -440 | -506 | -536 | -510 | -483 | -473 | -489 | -549 | -582 | -469 | -499 | -584 |
| Изменять (%) | 68,59 | 45,95 | -100,80 | 3 083,83 | 184,10 | 148,02 | 67,91 | 33,97 | 14,96 | 5,90 | -4,77 | -5,24 | -2,11 | 3,35 | 12,26 | 5,95 | -19,29 | 6,27 | 17,13 | |
| % от денежного потока | 452,50 | 159,30 | 153,85 | -1,02 | -32,58 | -836,78 | 2 325,52 | 741,58 | 868,37 | 1 270,26 | 2 220,04 | 2 384,30 | -4 808,82 | -577,64 | -410,61 | -893,92 | -868,20 | -439,54 | 4 719,34 | -492,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 | -29 | -13 | -300 | -211 | -211 | -226 | 73 | -18 | -42 | -39 | -45 | -42 | -12 | -13 | -14 | -13 | 4 | 4 | 2 |
| Изменять (%) | 17,26 | -53,50 | 2 147,55 | -29,65 | -0,09 | 7,25 | -132,11 | -125,25 | 132,03 | -9,00 | 17,26 | -8,16 | -71,78 | 10,04 | 6,65 | -2,34 | -126,12 | 15,72 | -53,99 | |
| % от денежного потока | -250,70 | -61,38 | -18,89 | -350,81 | -247,42 | -2 234,62 | 2 685,53 | -163,78 | 36,14 | 106,69 | 160,23 | 211,90 | -414,19 | -14,34 | -10,86 | -22,45 | -20,10 | 3,29 | -38,51 | 1,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | 1 | -25 | 386 | 324 | 299 | 413 | 212 | 408 | 509 | 550 | 534 | 535 | 567 | 621 | 624 | 662 | 573 | 484 | 701 |
| Изменять (%) | -109,80 | -2 636,28 | -1 664,09 | -16,11 | -7,68 | 38,20 | -48,77 | 92,65 | 24,74 | 8,20 | -2,94 | 0,19 | 5,94 | 9,56 | 0,50 | 6,07 | -13,50 | -15,45 | 44,77 | |
| % от денежного потока | -101,80 | 2,08 | -34,96 | 451,83 | 380,00 | 3 171,40 | -4 911,06 | -477,80 | -804,51 | -1 276,95 | -2 280,26 | -2 496,20 | 5 323,02 | 691,98 | 521,47 | 1 016,37 | 988,31 | 536,25 | -4 580,82 | 591,22 |
| Денежный поток | 10 | 47 | 71 | 85 | 85 | 9 | -8 | -44 | -51 | -40 | -24 | -21 | 10 | 82 | 119 | 61 | 67 | 107 | -11 | 119 |
| Изменять (%) | 378,90 | 51,12 | 21,02 | -0,26 | -88,94 | -189,24 | 426,53 | 14,41 | -21,41 | -39,40 | -11,33 | -146,98 | 714,91 | 45,39 | -48,44 | 9,08 | 59,42 | -109,90 | -1 221,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
