Отчет о движении денежных средств (TTM)
Восточно-Японская железнодорожная компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 67 794 | -189 968 | -25 686 | 190 506 | 368 782 | 581 755 | 707 897 | 688 103 | 733 016 | 732 251 |
| Изменять (%) | -380,21 | -86,48 | -841,67 | 93,58 | 57,75 | 21,68 | -2,80 | 6,53 | -0,10 | |
| % от денежного потока | 33,91 | -430,13 | 16,41 | -707,20 | 1 887,90 | 1 322,89 | 351,63 | 1 045,61 | -2 173,44 | -1 546,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -778 893 | -749 397 | -652 902 | -526 358 | -458 339 | -565 511 | -599 023 | -690 624 | -757 382 | -783 417 |
| Изменять (%) | -3,79 | -12,88 | -19,38 | -12,92 | 23,38 | 5,93 | 15,29 | 9,67 | 3,44 | |
| % от денежного потока | -389,60 | -1 696,81 | 417,01 | 1 953,96 | -2 346,37 | -1 285,95 | -297,55 | -1 049,44 | 2 245,69 | 1 654,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 910 913 | 983 385 | 521 735 | 304 642 | 104 032 | 26 830 | 91 335 | 66 103 | -10 601 | 3 664 |
| Изменять (%) | 7,96 | -46,94 | -41,61 | -65,85 | -74,21 | 240,42 | -27,63 | -116,04 | -134,56 | |
| % от денежного потока | 455,63 | 2 226,62 | -333,23 | -1 130,90 | 532,57 | 61,01 | 45,37 | 100,45 | 31,43 | -7,74 |
| Денежный поток | 199 923 | 44 165 | -156 567 | -26 938 | 19 534 | 43 976 | 201 318 | 65 809 | -33 726 | -47 337 |
| Изменять (%) | -77,91 | -454,50 | -82,79 | -172,51 | 125,13 | 357,79 | -67,31 | -151,25 | 40,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
