Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЭКИНОПС СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 19 | 17 |
| Изменять (%) | -19,78 | 2,07 | 2,03 | 32,95 | 24,78 | -9,66 | -10,69 | -3,43 | -3,55 | -6,58 | -7,04 | 32,92 | 24,77 | 15,56 | 13,46 | 8,57 | 7,89 | -10,05 | -11,17 | |
| % от денежного потока | 72,31 | 42,44 | 91,92 | -770,45 | -383,74 | -294,60 | -230,72 | -181,84 | -168,17 | -155,61 | 12 188,89 | 131,99 | 154,87 | 172,96 | 1 547,15 | -305,79 | -582,55 | -2 562,15 | -637,79 | -328,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -15 | -20 |
| Изменять (%) | -54,56 | -0,93 | -0,94 | 12,95 | 11,47 | 5,52 | 5,24 | 4,68 | 4,47 | 10,76 | 9,71 | -4,52 | -4,73 | 8,62 | 7,93 | 1,98 | 1,94 | 48,40 | 32,61 | |
| % от денежного потока | -87,11 | -28,96 | -60,87 | 495,40 | 209,63 | 143,77 | 131,51 | 122,14 | 122,44 | 122,71 | -11 395,83 | -145,64 | -122,77 | -104,69 | -880,21 | 165,49 | 296,13 | 1 230,58 | 505,37 | 388,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 | 15 | 6 | -4 | -7 | -11 | -10 | -9 | -9 | -8 | -1 | 7 | 5 | 3 | -6 | -14 | -13 | -12 | -7 | -2 |
| Изменять (%) | 2,71 | -62,42 | -166,07 | 95,22 | 48,77 | -7,31 | -7,88 | -5,53 | -5,86 | -93,83 | -1 520,20 | -32,52 | -48,18 | -328,19 | 143,82 | -8,38 | -9,14 | -42,43 | -73,70 | |
| % от денежного потока | 116,62 | 87,64 | 69,89 | 379,35 | 277,44 | 253,95 | 204,06 | 165,89 | 150,06 | 135,53 | -701,39 | 116,03 | 69,13 | 32,06 | -566,35 | 240,54 | 386,72 | 1 432,31 | 228,20 | 34,83 |
| Денежный поток | 12 | 17 | 8 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | 0 | 6 | 7 | 8 | 1 | -6 | -3 | -1 | -3 | -5 |
| Изменять (%) | 36,67 | -52,87 | -112,17 | 166,92 | 62,54 | 15,35 | 13,31 | 4,43 | 4,24 | -101,19 | 8 484,72 | 13,27 | 11,72 | -87,08 | -674,07 | -43,01 | -75,47 | 261,34 | 72,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
