Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЭЛ.Эн. спа Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 39 | 79 | 79 | 6 | 2 | 8 | 12 | 72 | 83 | 63 |
| Изменять (%) | 100,10 | 0,70 | -92,39 | -65,00 | 280,24 | 51,96 | 491,19 | 14,94 | -24,52 | |
| % от денежного потока | 147,65 | 146,82 | 137,94 | -35,05 | -11,41 | -25,11 | -38,48 | 119,16 | 237,75 | -531,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -16 | -20 | -22 | -30 | -33 | -17 | -1 | 0 | -20 |
| Изменять (%) | 60,57 | 30,32 | 10,63 | 34,74 | 8,19 | -47,99 | -96,37 | -111,15 | -29 137,61 | |
| % от денежного потока | -36,18 | -28,87 | -35,11 | 129,76 | 162,55 | 101,81 | 53,40 | -1,02 | 0,20 | 168,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -10 | -4 | -3 | 10 | -3 | -25 | -11 | -48 | -54 |
| Изменять (%) | 286,49 | -63,98 | -16,05 | -448,16 | -132,87 | 636,10 | -54,92 | 329,29 | 13,44 | |
| % от денежного потока | -9,43 | -18,10 | -6,08 | 17,07 | -55,24 | 10,51 | 78,03 | -18,43 | -137,34 | 461,22 |
| Денежный поток | 27 | 54 | 58 | -17 | -19 | -32 | -32 | 61 | 35 | -12 |
| Изменять (%) | 101,24 | 7,18 | -129,93 | 7,56 | 72,73 | -0,83 | -290,88 | -42,39 | -133,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
