Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 498 | 2 785 | 3 397 | 3 061 | 2 691 | 2 512 | 1 842 | 1 352 | 1 033 | 230 | -403 | -739 | -1 146 | -971 | -886 | -836 | -79 | -107 | 172 | 75 |
| Изменять (%) | 11,46 | 21,97 | -9,88 | -12,10 | -6,64 | -26,69 | -26,56 | -23,59 | -77,78 | -275,33 | 83,65 | 54,93 | -15,25 | -8,78 | -5,57 | -90,52 | 35,21 | -260,35 | -56,17 | |
| % от денежного потока | 7 256,04 | -18 042,16 | -6 751,60 | -7 268,46 | 9 562,35 | 6 885,87 | -25 121,89 | 2 758,41 | -2 124,19 | 972,81 | -487,04 | -18 250,32 | -3 445,98 | -2 130,57 | -150,40 | -3 093,23 | 729,29 | -330,48 | -86,75 | 124,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 9 | -10 | -15 | -80 | -87 | -86 | -81 | -77 | -71 | -66 | -50 | -57 | -66 | -75 | -81 | -80 | -78 | -158 | -140 | -143 |
| Изменять (%) | -208,60 | 58,30 | 425,63 | 8,06 | -0,67 | -5,82 | -5,15 | -7,62 | -7,50 | -23,85 | 14,33 | 15,64 | 13,38 | 8,13 | -1,28 | -3,04 | 103,61 | -11,03 | 2,05 | |
| % от денежного потока | 25,73 | 62,35 | 30,28 | 190,12 | -307,50 | -235,59 | 1 104,15 | -156,59 | 145,79 | -277,95 | -60,44 | -1 409,98 | -198,71 | -164,37 | -13,75 | -295,68 | 713,37 | -486,79 | 70,90 | -236,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 477 | -2 834 | -3 499 | -3 103 | -2 614 | -2 390 | -1 772 | -1 169 | -892 | -8 | 590 | 1 021 | 1 228 | 1 054 | 1 649 | 885 | 282 | 455 | -76 | 264 |
| Изменять (%) | 14,42 | 23,45 | -11,30 | -15,76 | -8,56 | -25,86 | -34,04 | -23,67 | -99,15 | -7 867,62 | 73,01 | 20,28 | -14,11 | 56,45 | -46,34 | -68,11 | 61,13 | -116,70 | -447,25 | |
| % от денежного потока | -7 193,42 | 18 360,86 | 6 954,33 | 7 368,20 | -9 290,22 | -6 551,80 | 24 171,52 | -2 384,00 | 1 834,07 | -32,17 | 713,57 | 25 189,11 | 3 692,57 | 2 313,67 | 280,09 | 3 273,63 | -2 597,57 | 1 402,66 | 38,35 | 435,65 |
| Денежный поток | 34 | -15 | -50 | -42 | 28 | 36 | -7 | 49 | -49 | 24 | 83 | 4 | 33 | 46 | 589 | 27 | -11 | 32 | -198 | 61 |
| Изменять (%) | -144,83 | 225,93 | -16,29 | -166,81 | 29,65 | -120,09 | -768,82 | -199,22 | -148,52 | 250,20 | -95,10 | 720,53 | 37,08 | 1 192,31 | -95,41 | -140,19 | -398,39 | -710,89 | -130,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
