Отчет о движении денежных средств (TTM)
Элиша Ойдж Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 564 | 600 | 587 | 602 | 598 | 596 | 599 | 575 | 574 | 592 | 600 | 662 | 648 | 662 | 662 | 670 | 651 | 654 | 669 |
| Изменять (%) | 6,46 | -2,10 | 2,43 | -0,58 | -0,42 | 0,60 | -3,99 | -0,30 | 3,15 | 1,39 | 10,40 | -2,20 | 2,16 | -0,03 | 1,21 | -2,79 | 0,54 | 2,25 | |
| % от денежного потока | 378,76 | 356,72 | 518,90 | 5 841,75 | -279,53 | -561,98 | 2 261,51 | 22 130,77 | -5 361,68 | -2 062,02 | -504,63 | 275,66 | -2 944,55 | -678,77 | -1 564,07 | -283,61 | 2 456,23 | 2 660,16 | 2 603,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -261 | -300 | -310 | -307 | -309 | -274 | -275 | -270 | -275 | -292 | -282 | -291 | -301 | -324 | -356 | -376 | -395 | -383 | -362 |
| Изменять (%) | 14,81 | 3,30 | -1,03 | 0,62 | -11,18 | 0,18 | -1,78 | 1,89 | 6,22 | -3,32 | 2,98 | 3,51 | 7,88 | 9,77 | 5,45 | 5,14 | -3,06 | -5,54 | |
| % от денежного потока | -175,60 | -178,36 | -273,76 | -2 977,67 | 144,21 | 258,58 | -1 036,23 | -10 373,08 | 2 568,22 | 1 017,07 | 237,34 | -120,93 | 1 367,27 | 332,82 | 842,08 | 159,09 | -1 490,19 | -1 556,10 | -1 407,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -155 | -132 | -166 | -285 | -505 | -427 | -299 | -304 | -309 | -328 | -436 | -131 | -370 | -435 | -349 | -531 | -229 | -247 | -282 |
| Изменять (%) | -14,80 | 25,15 | 72,06 | 77,10 | -15,35 | -30,00 | 1,47 | 1,91 | 6,17 | 32,63 | -69,86 | 181,87 | 17,62 | -19,87 | 52,21 | -56,90 | 7,87 | 14,06 | |
| % от денежного потока | -104,44 | -78,72 | -146,38 | -2 767,96 | 235,93 | 403,21 | -1 129,06 | -11 676,92 | 2 891,59 | 1 144,60 | 366,44 | -54,64 | 1 682,27 | 446,46 | 824,59 | 224,86 | -863,40 | -1 003,25 | -1 095,33 |
| Денежный поток | 149 | 168 | 113 | 10 | -214 | -106 | 26 | 3 | -11 | -29 | -119 | 240 | -22 | -98 | -42 | -236 | 26 | 25 | 26 |
| Изменять (%) | 13,04 | -32,70 | -90,90 | -2 177,67 | -50,47 | -125,00 | -90,19 | -511,54 | 168,22 | 314,29 | -302,10 | -109,16 | 343,18 | -56,62 | 458,16 | -111,22 | -7,17 | 4,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
