Отчет о движении денежных средств (TTM)
Элекнор, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 194 | 206 | 206 | 142 | 227 | 221 | 206 | 284 | 189 | 94 | 162 |
| Изменять (%) | 6,43 | -0,13 | -31,22 | 59,98 | -2,40 | -6,97 | 37,74 | -33,36 | -50,05 | 71,48 | |
| % от денежного потока | 291,65 | 441,84 | -5 852,68 | -661,12 | -1 456,19 | -474,15 | 1 768,87 | 302,21 | 327,08 | 434,44 | -289,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -210 | -159 | -100 | -67 | -129 | -192 | -268 | 133 | 548 | 963 | 617 |
| Изменять (%) | -24,34 | -36,96 | -33,29 | 92,78 | 49,12 | 39,84 | -149,78 | 310,98 | 75,67 | -35,98 | |
| % от денежного потока | -315,13 | -339,38 | 2 837,41 | 310,87 | 825,08 | 410,46 | -2 301,73 | 142,11 | 948,49 | 4 431,07 | -1 102,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 82 | -1 | -110 | -97 | -114 | -76 | 74 | -323 | -680 | -1 036 | -835 |
| Изменять (%) | -101,40 | 9 443,57 | -12,00 | 17,94 | -32,89 | -196,42 | -538,64 | 110,23 | 52,43 | -19,45 | |
| % от денежного потока | 123,48 | -2,46 | 3 115,27 | 450,26 | 731,10 | 163,69 | 632,85 | -344,33 | -1 175,57 | -4 765,51 | 1 492,36 |
| Денежный поток | 67 | 47 | -4 | -21 | -16 | -47 | 12 | 94 | 58 | 22 | -56 |
| Изменять (%) | -29,75 | -107,54 | 508,86 | -27,37 | 199,74 | -124,94 | 706,20 | -38,42 | -62,40 | -357,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
