Отчет о движении денежных средств (TTM)
Элиор Групп С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -23 | -41 | -1 | 40 | -6 | -52 | -36 | -2 | 32 | 22 | 115 | 208 | 298 | 324 | 350 |
| Изменять (%) | 360,00 | 78,26 | -97,56 | -4 100,00 | -115,00 | 766,67 | -30,77 | -94,44 | -1 700,00 | -31,25 | 422,73 | 80,87 | 43,27 | 8,72 | 8,02 | |
| % от денежного потока | 13,89 | 5,91 | 5,53 | 0,28 | 173,91 | 133,33 | 162,50 | 900,00 | 19,05 | -188,24 | -36,07 | 7 666,67 | 325,00 | 222,39 | 259,20 | 301,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -99 | -85 | -71 | -69 | -67 | -72 | -77 | -63 | -61 | -59 | -60 | -66 | -71 | -125 | -130 | -136 |
| Изменять (%) | -14,14 | -16,47 | -2,82 | -2,90 | 7,46 | 6,94 | -18,18 | -3,17 | -3,28 | 1,69 | 9,17 | 8,40 | 76,06 | 4,40 | 4,21 | |
| % от денежного потока | 275,00 | 21,85 | 9,57 | 19,17 | -291,30 | 1 600,00 | 240,62 | 1 575,00 | 580,95 | 347,06 | 98,36 | -4 366,67 | -110,94 | -93,28 | -104,40 | -117,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 70 | -278 | -626 | -284 | 57 | 80 | 103 | 83 | 42 | 1 | -15 | -44 | -72 | -44 | -68 | -92 |
| Изменять (%) | -497,14 | 125,18 | -54,55 | -120,04 | 40,35 | 28,75 | -19,42 | -49,40 | -97,62 | -1 600,00 | 190,00 | 65,52 | -38,89 | 54,55 | 35,29 | |
| % от денежного потока | -194,44 | 71,47 | 84,37 | 79,03 | 247,83 | -1 777,78 | -321,88 | -2 075,00 | -400,00 | -5,88 | 24,59 | -2 900,00 | -112,50 | -32,84 | -54,40 | -79,31 |
| Денежный поток | -36 | -389 | -742 | -360 | 23 | -4 | -32 | -4 | -10 | -17 | -61 | 2 | 64 | 134 | 125 | 116 |
| Изменять (%) | 980,56 | 90,75 | -51,48 | -106,39 | -119,57 | 611,11 | -87,50 | 162,50 | 61,90 | 258,82 | -102,46 | 4 166,67 | 109,38 | -6,72 | -7,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
