Отчет о движении денежных средств (TTM)
Электро-Сенсорс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 35,66 | -33,53 | 153,18 | 3,41 | 33,51 | -7,93 | -95,62 | -70,97 | -1 733,33 | 4,08 | -150,98 | 311,54 | 0,00 | 97,82 | -35,12 | -31,80 | -54,09 | -179,84 | -422,33 | |
| % от денежного потока | 6,19 | -4,30 | -3,23 | -77,15 | -23,59 | 13,68 | 10,79 | 0,63 | 0,18 | -15,76 | 209,59 | 6,69 | -19,78 | 131,02 | 112,99 | 131,21 | 11,95 | 165,38 | 66,88 | 112,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 | -8 | -7 | -1 | -3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | -0 | 1 | -2 | -0 | -0 | -0 | 2 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -316,41 | -12,47 | -81,87 | 136,61 | -261,35 | 20,51 | -16,95 | 0,00 | -80,18 | -103,63 | -2 877,14 | -308,64 | -96,55 | -1,43 | 37,68 | -2 280,00 | -102,46 | -0,00 | -25,49 | |
| % от денежного потока | 93,94 | 104,22 | 103,16 | 176,32 | 123,34 | 86,43 | 89,30 | 99,49 | 99,31 | 103,32 | 47,95 | 83,36 | 124,95 | -28,57 | -12,28 | -30,25 | 88,09 | -65,38 | 33,12 | -12,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| Изменять (%) | 20,00 | -16,67 | 20,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -516,67 | 364,00 | -0,86 | 0,87 | -27,59 | -107,14 | -33,33 | -25,00 | -66,67 | ||||
| % от денежного потока | -0,13 | 0,08 | 0,07 | 0,83 | 0,25 | -0,11 | -0,09 | -0,12 | 0,51 | 12,43 | -157,53 | 9,95 | -5,18 | -2,45 | -0,71 | -0,96 | -0,04 | |||
| Денежный поток | 4 | -8 | -7 | -1 | -2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | -0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -295,06 | -11,57 | -89,39 | 238,23 | -330,26 | 16,65 | -25,46 | 0,18 | -80,95 | -107,82 | -1 697,26 | -239,19 | -115,10 | 129,39 | -44,13 | 648,73 | -96,68 | -297,44 | -290,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
