Отчет о движении денежных средств (TTM)
Элтек, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 3 | -1 |
| Изменять (%) | -9,89 | 30,41 | -24,03 | -8,60 | 31,58 | -54,89 | 7,61 | 59,81 | 27,38 | 63,54 | -6,28 | 32,85 | 13,66 | -16,63 | 19,82 | -22,62 | -33,72 | -25,86 | -134,19 | |
| % от денежного потока | 996,96 | 104,67 | 101,17 | 55,92 | 47,24 | 85,20 | 66,01 | -203,79 | -289,60 | -199,74 | -629,35 | 6 986,90 | 225,48 | 463,49 | 289,61 | 1 618,28 | -248,46 | -266,59 | -81,23 | 16,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 | -3 | -12 | -17 | -19 | -16 | -7 | -6 |
| Изменять (%) | 1,51 | 0,35 | 15,38 | 36,21 | -8,40 | 4,92 | -9,09 | 64,67 | 17,09 | 0,53 | -69,39 | -146,67 | -780,23 | 301,32 | 42,49 | 9,61 | -14,43 | -54,30 | -20,92 | |
| % от денежного потока | -310,22 | -36,69 | -27,29 | -22,91 | -28,84 | -36,21 | -65,26 | 170,21 | 249,23 | 158,01 | 306,03 | -1 109,52 | 12,58 | -154,76 | -465,50 | -3 093,42 | 672,72 | 931,94 | 175,02 | 80,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | 7 | 9 | 9 | 10 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | -137,69 | 28,99 | 256,57 | 31,41 | -56,83 | 15,73 | -117,86 | 15,03 | 224,36 | 90,84 | 42,26 | -4,63 | -10,26 | -289,17 | 22,44 | -0,14 | 9,13 | -98,11 | -777,47 | |
| % от денежного потока | -596,69 | 26,20 | 25,05 | 64,98 | 78,92 | 46,70 | 92,82 | 47,56 | 48,65 | 85,45 | 314,17 | -5 294,05 | -122,64 | -199,06 | 282,24 | 1 611,70 | -319,33 | -564,18 | -4,39 | 17,35 |
| Денежный поток | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | -3 | -2 | -4 | -7 |
| Изменять (%) | 758,29 | 34,92 | 37,45 | 8,19 | -27,05 | -41,78 | -134,86 | 12,46 | 84,68 | -48,10 | -108,44 | 4 016,67 | -44,71 | 33,42 | -78,56 | -604,02 | -38,23 | 143,34 | 71,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
