Отчет о движении денежных средств (TTM)
Элементы Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -8,88 | 18,04 | 15,16 | 10,77 | 9,73 | 0,11 | 0,11 | -21,32 | -27,09 | 1,30 | 1,28 | 16,81 | 14,39 | 1,38 | 1,36 | 5,28 | 5,02 | |
| % от денежного потока | -153,30 | -56,30 | -39,37 | -27,78 | -45,70 | -97,43 | -140,03 | -248,40 | -344,08 | -1 047,24 | 77,21 | 37,73 | 43,58 | 49,30 | 49,45 | 49,59 | 93,50 | 469,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 79,53 | 102,28 | 34,06 | 37,25 | 27,14 | 12,02 | 10,73 | 5,06 | 4,82 | 10,03 | 9,12 | -5,28 | -5,58 | -21,63 | -27,60 | -0,92 | -0,92 | |
| % от денежного потока | -44,09 | -31,90 | -38,23 | -31,40 | -64,02 | -158,12 | -254,29 | -498,95 | -922,85 | -4 038,25 | 323,43 | 170,26 | 159,46 | 148,91 | 115,46 | 82,71 | 146,76 | 694,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Изменять (%) | 57,18 | 60,62 | 46,49 | -11,19 | -12,60 | -3,50 | -3,63 | -8,37 | -9,13 | -20,35 | -25,55 | -3,51 | -3,63 | -33,17 | -49,63 | 142,26 | 58,72 | |
| % от денежного потока | 295,65 | 187,28 | 178,21 | 159,95 | 210,98 | 358,23 | 496,28 | 847,46 | 1 367,11 | 5 186,12 | -300,66 | -107,98 | -103,03 | -98,19 | -64,92 | -32,35 | -140,35 | -1 064,67 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 |
| Изменять (%) | 148,12 | 68,80 | 63,21 | -32,67 | -48,52 | -30,35 | -43,57 | -43,20 | -76,05 | -1 473,83 | 107,28 | 1,13 | 1,12 | 1,08 | 1,07 | -44,16 | -79,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
