Отчет о движении денежных средств (TTM)
Элисио Терапевтикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -17 | -20 | -24 | -23 | -21 | -22 | -25 | -30 | -30 | -33 | -37 | -36 | -38 | -37 | -35 | -35 |
| Изменять (%) | 21,35 | 18,10 | -3,48 | -9,08 | 5,58 | 13,08 | 20,72 | -0,66 | 8,71 | 12,18 | -1,49 | 5,78 | -3,01 | -5,40 | 0,06 | |
| % от денежного потока | -204,79 | -928,31 | 472,09 | 236,25 | -890,81 | 1 359,84 | -418,30 | -143,17 | -238,96 | -555,36 | -1 261,24 | 202,39 | -352,83 | -714,08 | -537,31 | -191,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 5,54 | 149,01 | 81,50 | -27,29 | -5,67 | -74,47 | -50,89 | 54,88 | -74,80 | -62,50 | 600,00 | -53,57 | 115,38 | 3,57 | -48,28 | |
| % от денежного потока | -2,45 | -9,66 | 10,36 | 9,75 | -29,40 | 40,10 | -2,78 | -0,39 | -1,01 | -0,54 | -0,41 | 0,47 | -0,36 | -1,62 | -1,33 | -0,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 25 | 23 | 19 | 14 | 24 | 21 | 31 | 52 | 43 | 39 | 40 | 18 | 49 | 42 | 42 | 53 |
| Изменять (%) | -9,56 | -14,43 | -26,37 | 68,49 | -11,87 | 47,35 | 64,87 | -16,93 | -9,76 | 2,55 | -53,53 | 166,81 | -13,80 | -1,64 | 27,91 | |
| % от денежного потока | 307,24 | 1 037,97 | -382,45 | -146,00 | 1 020,21 | -1 299,94 | 521,09 | 243,57 | 339,97 | 655,90 | 1 361,66 | -103,08 | 453,24 | 815,28 | 637,83 | 291,30 |
| Денежный поток | 8 | 2 | -5 | -10 | 2 | -2 | 6 | 21 | 13 | 6 | 3 | -18 | 11 | 5 | 7 | 18 |
| Изменять (%) | -73,23 | -332,23 | 92,87 | -124,11 | -169,16 | -467,59 | 252,72 | -40,48 | -53,23 | -50,60 | -713,89 | -160,68 | -52,08 | 25,72 | 180,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
