Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Электреон Вайлесс» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -17 | -30 | -44 | -44 | -56 | -62 | -68 | -81 | -76 | -79 | -69 | -64 | -63 | -51 | -65 | -72 | -90 | -108 | -105 |
| Изменять (%) | 137,26 | 70,81 | 50,44 | -0,72 | 26,64 | 10,84 | 10,46 | 17,91 | -5,34 | 2,95 | -11,69 | -7,09 | -1,59 | -19,50 | 27,33 | 10,61 | 25,40 | 20,04 | -2,48 | |
| % от денежного потока | -4,31 | -76,62 | -294,59 | 1 191,30 | 25,01 | -62,51 | -55,84 | -70,37 | -132,28 | 134,24 | 103,92 | 126,96 | -1 716,79 | 460,37 | -609,48 | -188,31 | -161,15 | -246,50 | -17 880,50 | 245,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -138 | -139 | -140 | -139 | 135 | 135 | 130 | 111 | -7 | -8 | -3 | 17 | -3 | -2 | -9 | -9 | -2 | -1 | 7 |
| Изменять (%) | 6 119,14 | 0,64 | 0,47 | -0,36 | -196,76 | 0,14 | -3,56 | -14,88 | -106,53 | 15,58 | -65,21 | -685,23 | -115,63 | -32,47 | 426,51 | -3,59 | -81,75 | -46,67 | -869,63 | |
| % от денежного потока | -1,32 | -613,91 | -1 390,69 | 3 755,80 | 79,15 | 151,13 | 121,98 | 134,20 | 182,10 | 12,75 | 11,08 | 5,33 | 454,21 | 19,35 | -21,49 | -27,45 | -20,48 | -4,56 | -146,94 | -15,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 178 | 178 | 179 | 180 | 7 | 9 | 36 | 34 | 29 | 27 | 12 | 19 | 54 | 54 | 62 | 110 | 124 | 128 | 108 | 54 |
| Изменять (%) | 0,01 | 0,29 | 0,99 | -95,88 | 22,09 | 299,49 | -5,89 | -15,12 | -6,50 | -54,06 | 52,26 | 184,93 | -0,01 | 14,27 | 78,73 | 12,82 | 2,73 | -15,58 | -50,06 | |
| % от денежного потока | 105,47 | 790,09 | 1 783,65 | -4 842,00 | -4,22 | 10,17 | 32,75 | 35,16 | 47,58 | -47,69 | -16,47 | -34,71 | 1 439,23 | -392,16 | 737,02 | 319,64 | 279,01 | 349,60 | 17 835,54 | -125,20 |
| Денежный поток | 169 | 23 | 10 | -4 | -176 | 89 | 111 | 97 | 61 | -57 | -76 | -55 | 4 | -14 | 8 | 35 | 45 | 37 | 1 | -43 |
| Изменять (%) | -86,65 | -55,57 | -137,20 | 4 627,94 | -150,68 | 24,07 | -12,34 | -37,27 | -193,28 | 32,99 | -27,72 | -106,87 | -466,98 | -160,80 | 312,12 | 29,25 | -18,02 | -98,35 | -7 214,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
