Отчет о движении денежных средств (TTM)
Элис БМГ Групп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -0 | -1 | -3 | -5 | -8 | -9 | -9 | -7 | -4 | -4 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | -302,73 | 739,72 | 100,29 | 80,04 | 50,73 | 15,51 | 7,65 | -26,89 | -38,84 | -5,18 | -15,97 | 32,93 | |
| % от денежного потока | 1,69 | -1,24 | -9,55 | -21,05 | 1 451,24 | 61,22 | 54,74 | 66,24 | 118,83 | 106,56 | 117,87 | 87,44 | 179,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -6 | -7 | -7 | -7 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -0,91 | 9,99 | 1,66 | 1 810,94 | 7,42 | 0,37 | 1,22 | -86,21 | 207,03 | 28,38 | -1,73 | -1,99 | |
| % от денежного потока | -6,09 | -2,19 | -2,20 | -2,47 | 1 803,76 | 54,23 | 42,13 | 47,94 | 16,22 | 73,00 | 109,33 | 94,86 | 143,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 13 | 16 | 16 | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| Изменять (%) | 189,07 | 23,60 | -0,66 | -30,13 | -73,80 | -98,97 | 11 170,86 | 12,09 | 0,87 | 20,37 | -39,08 | 72,59 | |
| % от денежного потока | 91,03 | 95,49 | 107,94 | 118,06 | -3 158,14 | -23,16 | -0,18 | -23,37 | -64,28 | -95,05 | -133,47 | -71,79 | -191,86 |
| Денежный поток | 5 | 13 | 15 | 13 | -0 | -12 | -16 | -14 | -6 | -4 | -3 | -4 | -2 |
| Изменять (%) | 175,57 | 9,34 | -9,17 | -102,61 | 3 473,17 | 29,20 | -11,05 | -59,25 | -31,79 | -14,27 | 13,27 | -35,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
