Отчет о движении денежных средств (TTM)
Арка Континенталь, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 471 | 29 031 | 29 566 | 28 999 | 28 462 | 30 720 | 31 667 | 32 374 | 33 294 | 29 844 | 28 646 | 29 123 | 29 096 | 30 569 | 30 804 | 32 912 | 37 057 | 38 330 | 39 337 | 38 146 |
| Изменять (%) | -1,49 | 1,84 | -1,92 | -1,85 | 7,93 | 3,08 | 2,23 | 2,84 | -10,36 | -4,01 | 1,66 | -0,09 | 5,06 | 0,77 | 6,84 | 12,59 | 3,44 | 2,63 | -3,03 | |
| % от денежного потока | 258,18 | 549,38 | 506,19 | 49 191,99 | 23 379,48 | 642,51 | -7 041,15 | -8 522,99 | 1 860,68 | -685,18 | -392,01 | -407,47 | -412,07 | -542,64 | -764,18 | 2 104,25 | 4 795,96 | 516,82 | 263,26 | 1 910,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 815 | -5 824 | -6 687 | -7 136 | -8 381 | -7 147 | -6 449 | -8 048 | -7 612 | -9 832 | -10 154 | -8 772 | -9 086 | -11 497 | -12 237 | -13 208 | -15 477 | -16 080 | -17 221 | -19 433 |
| Изменять (%) | -14,55 | 14,82 | 6,72 | 17,45 | -14,73 | -9,76 | 24,79 | -5,42 | 29,17 | 3,27 | -13,60 | 3,58 | 26,53 | 6,44 | 7,93 | 17,18 | 3,90 | 7,10 | 12,84 | |
| % от денежного потока | -59,71 | -110,20 | -114,48 | -12 104,90 | -6 884,58 | -149,47 | 1 434,04 | 2 118,88 | -425,40 | 225,74 | 138,95 | 122,74 | 128,68 | 204,08 | 303,58 | -844,46 | -2 003,12 | -216,81 | -115,25 | -973,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 993 | -18 322 | -13 114 | -18 337 | -18 008 | -19 257 | -24 617 | -24 746 | -23 047 | -22 448 | -22 597 | -22 653 | -22 688 | -19 986 | -19 558 | -18 535 | -22 373 | -18 644 | -11 261 | -16 669 |
| Изменять (%) | 30,94 | -28,43 | 39,83 | -1,79 | 6,94 | 27,83 | 0,52 | -6,86 | -2,60 | 0,66 | 0,25 | 0,15 | -11,91 | -2,14 | -5,23 | 20,71 | -16,67 | -39,60 | 48,03 | |
| % от денежного потока | -122,59 | -346,72 | -224,52 | -31 104,76 | -14 791,90 | -402,76 | 5 473,58 | 6 514,61 | -1 288,01 | 515,36 | 309,23 | 316,95 | 321,31 | 354,78 | 485,19 | -1 185,04 | -2 895,61 | -251,38 | -75,36 | -834,68 |
| Денежный поток | 11 415 | 5 284 | 5 841 | 59 | 122 | 4 781 | -450 | -380 | 1 789 | -4 356 | -7 308 | -7 147 | -7 061 | -5 633 | -4 031 | 1 564 | 773 | 7 417 | 14 942 | 1 997 |
| Изменять (%) | -53,71 | 10,53 | -98,99 | 106,51 | 3 827,48 | -109,41 | -15,54 | -571,08 | -343,42 | 67,77 | -2,19 | -1,21 | -20,22 | -28,45 | -138,80 | -50,60 | 859,88 | 101,47 | -86,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
