Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация по добыче германия Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 22,99 | 15,71 | 40,63 | -33,36 | 1,69 | 26,25 | -13,62 | 1,36 | 8,14 | -18,67 | -5,00 | -23,25 | -33,87 | -18,58 | -22,76 | 18,46 | 1,83 | |
| % от денежного потока | -75,26 | -109,03 | -129,75 | -206,99 | -110,93 | -77,19 | -145,40 | -255,90 | 118,16 | 92,74 | 68,80 | 88,23 | 84,63 | 59,22 | 145,85 | 339,10 | 361,85 | 751,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 0,47 | -0,00 | 42,32 | -30,07 | 292,24 | 7,18 | 36,35 | -9,59 | -36,72 | 86,32 | -29,16 | 17,90 | -23,68 | -88,91 | -188,77 | 228,28 | -12,47 | |
| % от денежного потока | -14,17 | -16,77 | -17,25 | -27,84 | -15,66 | -42,02 | -67,20 | -186,70 | 76,89 | 35,32 | 60,03 | 57,40 | 84,56 | 68,29 | 22,91 | -61,22 | -181,03 | -323,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 1,19 | 6,36 | 19,50 | -15,85 | 41,39 | -4,43 | -14,81 | -61,55 | -59,33 | 12,63 | 17,25 | 21,35 | -62,42 | -17,37 | -14,06 | -49,57 | 99,20 | |
| % от денежного потока | 189,43 | 225,80 | 247,00 | 334,84 | 226,58 | 219,21 | 312,60 | 542,60 | -95,05 | -28,06 | -28,83 | -45,63 | -69,19 | -27,51 | -68,76 | -177,89 | -80,82 | -328,39 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -15,11 | -2,77 | -11,85 | 24,35 | 46,14 | -32,98 | -50,92 | -319,52 | 37,77 | 9,62 | -25,91 | -19,98 | -5,49 | -66,94 | -66,78 | 11,01 | -50,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
