Отчет о движении денежных средств (TTM)
Enad Global 7 AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -34 | -165 | -89 | -30 | 54 | 124 | 156 | 180 | 225 | 375 | 480 | 470 | 452 | 438 | 253 | 176 | 99 | 194 | 226 | 227 |
| Изменять (%) | 378,84 | -45,88 | -66,22 | -279,47 | 128,60 | 25,99 | 15,37 | 24,76 | 66,71 | 28,06 | -2,02 | -3,94 | -3,03 | -42,21 | -30,43 | -43,86 | 96,46 | 16,54 | 0,40 | |
| % от денежного потока | -6,54 | -16,83 | -10,55 | -9,01 | -31,88 | -17,75 | -29,59 | -182,66 | 79,29 | 2 046,99 | 631,18 | 645,60 | -248,49 | 598,91 | 1 820,14 | -128,09 | -38,88 | -121,77 | 201,25 | 164,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -38 | -1 304 | -1 430 | -1 886 | -1 926 | -688 | -592 | -242 | -47 | -58 | -38 | 9 | -215 | -232 | -207 | -236 | -273 | -306 | -393 | -373 |
| Изменять (%) | 3 350,26 | 9,68 | 31,89 | 2,10 | -64,28 | -14,04 | -59,14 | -80,43 | 22,62 | -34,83 | -123,02 | -2 568,97 | 7,82 | -10,79 | 14,47 | 15,43 | 12,27 | 28,16 | -4,94 | |
| % от денежного потока | -7,17 | -132,84 | -168,86 | -562,97 | 1 133,06 | 98,58 | 112,11 | 245,13 | -16,69 | -316,94 | -49,74 | 11,95 | 118,22 | -316,83 | -1 486,33 | 172,13 | 107,44 | 192,28 | -349,47 | -270,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 606 | 2 468 | 2 371 | 2 255 | 1 700 | -156 | -106 | -76 | 49 | -332 | -392 | -433 | -420 | -126 | -45 | -65 | -64 | -66 | 300 | 310 |
| Изменять (%) | 307,23 | -3,92 | -4,90 | -24,61 | -109,16 | -31,79 | -28,34 | -164,65 | -774,39 | 17,99 | 10,50 | -3,01 | -69,97 | -64,21 | 43,46 | -0,62 | 3,11 | -551,89 | 3,40 | |
| % от денежного потока | 114,90 | 251,35 | 279,91 | 672,87 | -999,88 | 22,31 | 20,13 | 77,18 | 17,36 | -1 813,11 | -515,13 | -594,23 | 230,93 | -172,37 | -324,46 | 47,09 | 25,30 | 41,59 | 266,55 | 224,66 |
| Денежный поток | 527 | 982 | 847 | 335 | -170 | -698 | -528 | -99 | 283 | 18 | 76 | 73 | -182 | 73 | 14 | -137 | -254 | -159 | 112 | 138 |
| Изменять (%) | 86,16 | -13,72 | -60,44 | -150,73 | 310,59 | -24,41 | -81,31 | -387,42 | -93,54 | 315,30 | -4,21 | -349,59 | -140,23 | -80,98 | -1 088,49 | 84,93 | -37,27 | -170,51 | 22,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
