Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эндор АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 4 | -16 |
| Изменять (%) | -63,78 | -502,37 | |
| % от денежного потока | 73,26 | -167,68 | 73,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -8 | -12 |
| Изменять (%) | 17,54 | 57,70 | |
| % от денежного потока | -41,85 | 310,82 | 53,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 | 1 | 6 |
| Изменять (%) | -93,81 | 724,93 | |
| % от денежного потока | 74,38 | -29,09 | -26,06 |
| Денежный поток | 15 | -2 | -22 |
| Изменять (%) | -115,82 | 820,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
