Отчет о движении денежных средств (TTM)
en-japan Inc. - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 406 | 5 652 | 9 660 | 11 453 | 8 457 | 4 447 | 3 058 | 6 430 | 8 145 | 8 062 |
| Изменять (%) | -11,77 | 70,91 | 18,56 | -26,16 | -47,42 | -31,23 | 110,27 | 26,67 | -1,02 | |
| % от денежного потока | -213,25 | -292,85 | 176,31 | 174,75 | 952,36 | -49,39 | -22,48 | -123,51 | 164,02 | 183,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 482 | -2 150 | -1 812 | -3 086 | -3 579 | -4 220 | -4 102 | -4 060 | -459 | -843 |
| Изменять (%) | -13,38 | -15,72 | 70,31 | 15,98 | 17,91 | -2,80 | -1,02 | -88,69 | 83,66 | |
| % от денежного потока | 82,62 | 111,40 | -33,07 | -47,09 | -403,04 | 46,87 | 30,15 | 77,99 | -9,24 | -19,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 810 | -4 983 | -1 837 | -1 813 | -4 582 | -9 246 | -12 520 | -7 855 | -3 021 | -3 021 |
| Изменять (%) | -26,83 | -63,13 | -1,31 | 152,73 | 101,79 | 35,41 | -37,26 | -61,54 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 226,70 | 258,19 | -33,53 | -27,66 | -515,99 | 102,69 | 92,02 | 150,88 | -60,83 | -68,58 |
| Денежный поток | -3 004 | -1 930 | 5 479 | 6 554 | 888 | -9 004 | -13 606 | -5 206 | 4 966 | 4 405 |
| Изменять (%) | -35,75 | -383,89 | 19,62 | -86,45 | -1 113,96 | 51,11 | -61,74 | -195,39 | -11,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
