Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энплас Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 769 | 3 921 | 3 681 | 4 046 | 5 375 | 8 761 | 9 747 | 8 231 | 7 959 | 7 129 |
| Изменять (%) | -17,78 | -6,12 | 9,92 | 32,85 | 63,00 | 11,25 | -15,55 | -3,30 | -10,43 | |
| % от денежного потока | 274,87 | -37,04 | -29,96 | 352,75 | 101,11 | 147,82 | 195,57 | 208,80 | -3 506,17 | -1 080,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 670 | -1 966 | -2 867 | -1 576 | -1 297 | -2 581 | -3 865 | -4 089 | -6 914 | -6 887 |
| Изменять (%) | 17,72 | 45,83 | -45,03 | -17,70 | 99,00 | 49,75 | 5,80 | 69,09 | -0,39 | |
| % от денежного потока | -96,25 | 18,57 | 23,34 | -137,40 | -24,40 | -43,55 | -77,55 | -103,73 | 3 045,81 | 1 043,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 241 | -12 770 | -13 549 | -2 053 | -689 | -765 | -869 | -965 | -887 | -828 |
| Изменять (%) | 929,01 | 6,10 | -84,85 | -66,44 | 11,03 | 13,59 | 11,05 | -8,08 | -6,65 | |
| % от денежного потока | -71,53 | 120,64 | 110,28 | -178,99 | -12,96 | -12,91 | -17,44 | -24,48 | 390,75 | 125,45 |
| Денежный поток | 1 735 | -10 585 | -12 286 | 1 147 | 5 316 | 5 927 | 4 984 | 3 942 | -227 | -660 |
| Изменять (%) | -710,09 | 16,07 | -109,34 | 363,47 | 11,49 | -15,91 | -20,91 | -105,76 | 190,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
