Отчет о движении денежных средств (TTM)
Экофайбр Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | -4 | -6 | -8 | -8 | -8 | -9 | -11 | -11 | -11 | -9 | -7 | -8 | -9 | -11 | -14 | -14 | -14 |
| Изменять (%) | -704,01 | 45,76 | 31,39 | -1,43 | -1,45 | 15,25 | 13,23 | 2,73 | 2,66 | -19,08 | -23,57 | 12,52 | 11,13 | 31,12 | 23,73 | -1,20 | -1,22 | |
| % от денежного потока | -8,41 | 45,04 | 65,85 | 86,77 | 95,74 | 107,14 | 209,17 | 773,92 | -24 458,43 | -766,32 | -1 208,76 | -18 184,21 | 294,06 | 162,22 | 385,45 | 2 539,31 | -2 112,66 | -734,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -33 | -43 | -36 | -29 | -16 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | 7 | 16 |
| Изменять (%) | 30,86 | -16,30 | -19,48 | -44,49 | -80,16 | -2,67 | -2,74 | -3,37 | -3,49 | -21,73 | -27,75 | 46,20 | 31,60 | -34,98 | -53,81 | -917,80 | 112,23 | |
| % от денежного потока | 379,39 | 440,08 | 369,43 | 298,36 | 185,37 | 41,77 | 68,86 | 218,85 | -6 505,62 | -191,63 | -292,38 | -4 157,89 | 87,37 | 57,08 | 67,25 | 165,40 | 1 139,05 | 850,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 24 | 39 | 34 | 29 | 16 | 4 | 8 | 12 | 14 | 15 | 12 | 8 | 7 | 6 | 10 | 14 | 7 | -0 |
| Изменять (%) | 60,76 | -12,91 | -14,83 | -43,45 | -76,84 | 116,39 | 53,79 | 11,71 | 10,48 | -25,16 | -33,62 | -12,93 | -14,84 | 76,65 | 43,39 | -50,86 | -103,50 | |
| % от денежного потока | -279,01 | -397,61 | -347,28 | -296,66 | -187,78 | -49,39 | -181,06 | -909,86 | 31 267,42 | 1 054,32 | 1 537,97 | 20 094,74 | -251,48 | -106,31 | -340,32 | -2 598,19 | 1 075,13 | -13,26 |
| Денежный поток | -9 | -10 | -10 | -10 | -9 | -8 | -4 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | -5 | -3 | -1 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | 12,81 | -0,29 | -0,30 | -10,66 | -11,93 | -40,97 | -69,40 | -103,25 | 3 176,40 | -48,70 | -94,92 | -7 057,89 | 101,44 | -44,82 | -81,22 | -218,75 | 184,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
