Отчет о движении денежных средств (TTM)
Изумрудные ресурсы, Нидерланды Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | -7 | -7 | -6 | 11 | 28 | 58 | 89 | 92 | 94 | 95 | 95 | 121 | 146 | 151 | 156 | 174 | 192 | 173 | 155 |
| Изменять (%) | -7,35 | -4,90 | -5,15 | -266,78 | 159,96 | 110,55 | 52,50 | 2,93 | 2,85 | 0,69 | 0,69 | 26,23 | 20,78 | 3,72 | 3,58 | 11,44 | 10,27 | -9,75 | -10,81 | |
| % от денежного потока | -8,28 | -10,71 | 28,49 | 5,63 | -12,37 | -47,02 | -301,93 | 438,52 | 337,26 | 276,87 | 306,23 | 342,00 | 263,18 | 228,62 | 220,70 | 213,81 | 199,07 | 188,50 | 217,82 | 269,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -52 | -74 | -85 | -96 | -85 | -74 | -51 | -28 | -20 | -12 | -13 | -15 | -13 | -11 | -10 | -10 | -14 | -19 | -22 | -26 |
| Изменять (%) | 41,46 | 14,93 | 12,99 | -11,14 | -12,54 | -30,85 | -44,60 | -29,14 | -41,13 | 13,40 | 11,81 | -14,18 | -16,52 | -3,24 | -3,35 | 43,23 | 30,18 | 19,42 | 16,26 | |
| % от денежного потока | -56,34 | -111,36 | 357,91 | 84,31 | 98,60 | 126,11 | 266,01 | -140,34 | -74,30 | -34,92 | -43,49 | -53,94 | -28,22 | -16,94 | -15,26 | -13,79 | -16,51 | -18,45 | -28,21 | -45,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 165 | 166 | 83 | 0 | -6 | -13 | -28 | -43 | -47 | -52 | -54 | -56 | -63 | -70 | -72 | -75 | -81 | -87 | -82 | -77 |
| Изменять (%) | 0,29 | -49,91 | -99,66 | -2 333,87 | 104,48 | 116,05 | 53,71 | 10,26 | 9,31 | 4,25 | 4,08 | 12,45 | 11,07 | 3,55 | 3,43 | 8,01 | 7,41 | -5,37 | -5,67 | |
| % от денежного потока | 178,70 | 250,40 | -350,72 | -0,25 | 7,31 | 21,86 | 144,05 | -210,87 | -173,73 | -151,58 | -173,59 | -200,39 | -137,37 | -109,74 | -105,77 | -102,32 | -92,33 | -85,16 | -103,20 | -135,28 |
| Денежный поток | 92 | 66 | -24 | -113 | -86 | -59 | -19 | 20 | 27 | 34 | 31 | 28 | 46 | 64 | 68 | 73 | 88 | 102 | 80 | 57 |
| Изменять (%) | -28,43 | -135,76 | 379,65 | -24,02 | -31,62 | -67,21 | -205,00 | 33,83 | 25,28 | -8,96 | -9,84 | 64,03 | 39,04 | 7,44 | 6,92 | 19,69 | 16,45 | -21,90 | -28,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
