Отчет о движении денежных средств (TTM)
Электрооптические системы Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -109 | -76 | -42 | -21 | 0 | -11 | -21 | -52 | -28 | -4 | 55 | 113 | 82 | 52 | -30 | -20 | -9 |
| Изменять (%) | -30,75 | -44,40 | -50,26 | -101,06 | -4 894,11 | 102,09 | 140,87 | -46,34 | -86,36 | -1 548,73 | 106,90 | -27,10 | -37,17 | -158,60 | -35,17 | -54,25 | |
| % от денежного потока | 913,60 | 169,94 | 54,58 | 49,96 | -3,31 | 48,22 | 57,44 | 137,23 | 589,16 | -13,39 | 141,09 | 229,39 | 277,17 | 508,41 | 162,44 | -203,21 | -23,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -37 | -33 | -30 | -34 | -38 | -41 | -44 | -28 | -20 | -11 | -23 | -35 | -31 | -28 | 4 | 52 | 101 |
| Изменять (%) | -9,85 | -10,93 | 13,50 | 11,90 | 8,37 | 7,72 | -35,69 | -31,02 | -44,98 | 111,59 | 52,74 | -9,71 | -10,76 | -113,15 | 1 321,57 | 92,97 | |
| % от денежного потока | 309,49 | 74,94 | 38,55 | 80,53 | 565,17 | 185,97 | 118,09 | 75,33 | 415,74 | -38,12 | -58,67 | -70,42 | -105,37 | -274,52 | -19,68 | 539,87 | 265,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 136 | 66 | -3 | 14 | 31 | 30 | 30 | 45 | 45 | 44 | 7 | -29 | -21 | -13 | 9 | -22 | -54 |
| Изменять (%) | -51,10 | -104,50 | -561,50 | 121,67 | -1,11 | -1,13 | 51,66 | -1,46 | -1,48 | -82,99 | -487,93 | -27,99 | -38,88 | -172,03 | -342,99 | 141,15 | |
| % от денежного потока | -1 137,64 | -149,43 | 3,88 | -32,97 | -458,41 | -137,64 | -80,23 | -120,68 | -951,47 | 156,21 | 19,33 | -58,91 | -70,31 | -125,45 | -49,27 | -231,01 | -141,77 |
| Денежный поток | -12 | -44 | -77 | -42 | -7 | -22 | -37 | -38 | -5 | 28 | 39 | 49 | 30 | 10 | -19 | 10 | 38 |
| Изменять (%) | 272,30 | 73,14 | -45,67 | -84,06 | 229,33 | 69,64 | 0,82 | -87,50 | -700,09 | 37,48 | 27,26 | -39,67 | -65,75 | -283,41 | -151,82 | 292,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
