Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания по уходу за собой Edgewell Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 233 | 197 | 197 | 270 | 229 | 232 | 208 | 146 | 102 | 95 | 144 | 198 | 216 | 230 | 270 | 205 | 231 | 188 | 104 | 118 |
| Изменять (%) | -15,31 | -0,20 | 37,28 | -15,15 | 1,53 | -10,58 | -30,01 | -29,90 | -7,16 | 51,85 | 37,62 | 9,20 | 6,20 | 17,78 | -24,12 | 12,63 | -18,48 | -44,56 | 13,03 | |
| % от денежного потока | 1 006,93 | 679,31 | -736,33 | -362,77 | 200,00 | -567,07 | -221,17 | -56,86 | -35,11 | -170,02 | -437,08 | 767,05 | 780,14 | 762,46 | 659,27 | -1 815,04 | -3 164,38 | -486,56 | -400,00 | 3 371,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -196 | -288 | -291 | -294 | -49 | -359 | -361 | -360 | -355 | -54 | -50 | -49 | -50 | -45 | -50 | -56 | -62 | -72 | -76 | -71 |
| Изменять (%) | 46,84 | 0,94 | 0,93 | -83,42 | 637,37 | 0,47 | -0,17 | -1,33 | -84,83 | -7,79 | -0,60 | 2,23 | -10,30 | 10,82 | 11,16 | 11,83 | 15,54 | 4,99 | -6,47 | |
| % от денежного потока | -850,22 | -994,48 | 1 090,26 | 394,89 | -42,53 | 875,85 | 383,83 | 140,76 | 122,34 | 96,77 | 151,06 | -191,47 | -182,31 | -150,50 | -122,44 | 493,81 | 854,79 | 186,30 | 290,04 | -2 022,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -19 | 112 | 60 | -57 | -65 | 96 | 65 | -27 | -18 | -90 | -125 | -128 | -146 | -160 | -177 | -154 | -179 | -139 | -48 | -51 |
| Изменять (%) | -697,33 | -46,55 | -195,48 | 14,74 | -246,18 | -32,01 | -141,38 | -34,57 | 412,50 | 38,47 | 2,88 | 14,01 | 8,94 | 10,84 | -13,23 | 16,87 | -22,35 | -65,90 | 7,37 | |
| % от денежного потока | -80,95 | 385,17 | -223,60 | 76,61 | -57,12 | -233,17 | -69,15 | 10,51 | 6,06 | 161,94 | 379,64 | -498,06 | -528,88 | -530,23 | -431,46 | 1 358,41 | 2 457,53 | 359,95 | 181,99 | -1 457,14 |
| Денежный поток | 23 | 29 | -27 | -74 | 114 | -41 | -94 | -256 | -290 | -56 | -33 | 26 | 28 | 30 | 41 | -11 | -7 | -39 | -26 | 4 |
| Изменять (%) | 25,54 | -192,07 | 178,65 | -253,90 | -135,81 | 129,27 | 172,23 | 13,52 | -80,83 | -40,93 | -178,42 | 7,36 | 8,66 | 36,21 | -127,56 | -35,40 | 430,14 | -32,56 | -113,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
