Отчет о движении денежных средств (TTM)
Epiroc AB (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 160 | 8 334 | 8 376 | 7 415 | 7 414 | 7 607 | 6 535 | 6 513 | 6 359 | 5 558 | 5 546 | 5 840 | 6 093 | 7 143 | 8 808 | 8 725 | 9 309 | 10 460 | 10 644 | 11 155 |
| Изменять (%) | -9,02 | 0,50 | -11,47 | -0,01 | 2,60 | -14,09 | -0,34 | -2,36 | -12,60 | -0,22 | 5,30 | 4,33 | 17,23 | 23,31 | -0,94 | 6,69 | 12,36 | 1,76 | 4,80 | |
| % от денежного потока | 123,18 | 127,96 | 140,40 | -357,52 | -295,97 | -178,53 | -131,12 | -1 182,03 | 4 745,52 | -160,36 | -83,78 | -107,53 | -109,80 | -772,22 | 94,79 | 529,11 | 1 165,08 | 1 344,47 | -223,05 | 1 051,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -495 | -608 | -741 | -2 108 | -2 727 | -3 473 | -3 494 | -2 631 | -2 416 | -5 991 | -9 376 | -9 527 | -9 311 | -5 237 | -2 009 | -9 938 | -11 297 | -11 690 | -11 460 | -3 449 |
| Изменять (%) | 22,83 | 21,88 | 184,48 | 29,36 | 27,36 | 0,60 | -24,70 | -8,17 | 147,97 | 56,50 | 1,61 | -2,27 | -43,75 | -61,64 | 394,67 | 13,67 | 3,48 | -1,97 | -69,90 | |
| % от денежного потока | -6,66 | -9,34 | -12,42 | 101,64 | 108,86 | 81,51 | 70,10 | 477,50 | -1 802,99 | 172,85 | 141,63 | 175,42 | 167,80 | 566,16 | -21,62 | -602,67 | -1 413,89 | -1 502,57 | 240,15 | -325,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 010 | -990 | -1 499 | -7 313 | -7 154 | -8 436 | -8 073 | -4 789 | -4 189 | -3 226 | -2 870 | -1 615 | -2 143 | -2 641 | 2 504 | 2 965 | 2 954 | 1 899 | -3 643 | -6 250 |
| Изменять (%) | -1,98 | 51,41 | 387,86 | -2,17 | 17,92 | -4,30 | -40,68 | -12,53 | -22,99 | -11,04 | -43,73 | 32,69 | 23,24 | -194,81 | 18,41 | -0,37 | -35,71 | -291,84 | 71,56 | |
| % от денежного потока | -13,58 | -15,20 | -25,13 | 352,60 | 285,59 | 197,98 | 161,98 | 869,15 | -3 126,12 | 93,08 | 43,35 | 29,74 | 38,62 | 285,51 | 26,95 | 179,81 | 369,71 | 244,09 | 76,34 | -589,07 |
| Денежный поток | 7 436 | 6 513 | 5 966 | -2 074 | -2 505 | -4 261 | -4 984 | -551 | 134 | -3 466 | -6 620 | -5 431 | -5 549 | -925 | 9 292 | 1 649 | 799 | 778 | -4 772 | 1 061 |
| Изменять (%) | -12,41 | -8,40 | -134,76 | 20,78 | 70,10 | 16,97 | -88,94 | -124,32 | -2 686,57 | 91,00 | -17,96 | 2,17 | -83,33 | -1 104,54 | -82,25 | -51,55 | -2,63 | -713,37 | -122,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
