Отчет о движении денежных средств (TTM)
Санрайз Нью Энерджи Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | -5 | -10 | -10 | -10 | -9 | -7 | -9 | -10 | -8 | -5 |
| Изменять (%) | -174,06 | 82,94 | 3,56 | 3,44 | -14,49 | -16,95 | 18,28 | 15,46 | -23,09 | -30,03 | |
| % от денежного потока | 462,78 | -143,37 | 92,75 | 75,20 | 63,92 | 104,90 | 1 081,61 | -186,48 | -100,34 | -97,74 | -93,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -22 | -46 | -34 | -23 | -15 | -7 | -4 | -1 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | 247,11 | 106,42 | -24,50 | -32,45 | -34,95 | -53,72 | -43,00 | -75,43 | -82,24 | -463,05 | |
| % от денежного потока | -416,89 | -605,31 | 441,85 | 261,19 | 144,96 | 181,01 | 1 040,03 | -86,42 | -9,90 | -2,23 | 11,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 31 | 46 | 32 | 19 | 16 | 14 | 17 | 21 | 16 | 11 |
| Изменять (%) | 25 598,57 | 48,39 | -29,34 | -41,52 | -13,83 | -16,05 | 25,99 | 20,63 | -24,43 | -32,33 | |
| % от денежного потока | 7,86 | 844,81 | -443,32 | -245,26 | -117,84 | -194,92 | -2 031,52 | 373,07 | 209,73 | 200,74 | 185,22 |
| Денежный поток | 2 | 4 | -10 | -13 | -16 | -8 | -1 | 5 | 10 | 8 | 6 |
| Изменять (%) | 139,06 | -382,78 | 27,72 | 21,71 | -47,90 | -91,95 | -786,05 | 114,58 | -21,05 | -26,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
