Отчет о движении денежных средств (TTM)
Императорские часы и ювелирные изделия Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 462 | 577 | 766 | 955 | 964 | 974 | 879 | 785 | 695 | 606 | 612 | 618 | 511 | 404 | 380 | 356 | 564 | 772 |
| Изменять (%) | 24,89 | 32,78 | 24,69 | 0,97 | 0,96 | -9,70 | -10,75 | -11,41 | -12,88 | 1,05 | 1,04 | -17,36 | -21,01 | -5,85 | -6,21 | 58,37 | 36,86 | |
| % от денежного потока | -446,63 | 349,17 | 194,68 | 153,63 | 249,53 | 643,75 | -1 562,50 | -297,48 | -392,81 | -671,73 | -501,94 | -402,34 | -634,25 | -5 423,19 | 336,36 | 152,71 | 163,36 | 168,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | 10 | 15 | 20 | 1 | -17 | -30 | -43 | -132 | -220 | -321 | -422 | -244 | -66 | 89 | 244 | 153 | 62 |
| Изменять (%) | -272,57 | 49,51 | 33,12 | -93,72 | -1 493,45 | 74,15 | 42,58 | 204,55 | 67,16 | 45,61 | 31,33 | -42,11 | -72,75 | -233,64 | 174,83 | -37,30 | -59,50 | |
| % от денежного потока | 5,61 | 6,07 | 3,81 | 3,21 | 0,32 | -11,53 | 53,98 | 16,42 | 74,52 | 244,52 | 263,29 | 274,30 | 302,90 | 893,36 | 78,65 | 104,63 | 44,31 | 13,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -560 | -427 | -398 | -368 | -588 | -809 | -905 | -1 001 | -734 | -466 | -405 | -344 | -344 | -344 | -354 | -365 | -370 | -375 |
| Изменять (%) | -23,75 | -6,89 | -7,40 | 59,75 | 37,40 | 11,88 | 10,62 | -26,71 | -36,44 | -13,08 | -15,04 | 0,01 | 0,01 | 2,94 | 2,85 | 1,43 | 1,41 | |
| % от денежного потока | 541,83 | -258,63 | -101,11 | -59,26 | -152,28 | -534,67 | 1 608,02 | 379,44 | 414,53 | 517,20 | 332,45 | 224,06 | 427,46 | 4 627,55 | -313,79 | -156,23 | -107,04 | -81,96 |
| Денежный поток | -103 | 165 | 393 | 622 | 386 | 151 | -56 | -264 | -177 | -90 | -122 | -154 | -81 | -7 | 113 | 233 | 345 | 458 |
| Изменять (%) | -259,74 | 138,16 | 58,01 | -37,84 | -60,87 | -137,20 | 368,80 | -32,91 | -49,05 | 35,23 | 26,05 | -47,58 | -90,76 | -1 618,01 | 106,59 | 48,04 | 32,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
