Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эпитоми Медикал Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 6 | 6 | -0 | -6 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Изменять (%) | -7,93 | -8,61 | -100,65 | 15 462,16 | 22,33 | 18,26 | 6,58 | 6,11 | -5,60 | -10,92 | -2,01 | -2,05 | -0,97 | 10,13 | -2,64 | -2,71 | |
| % от денежного потока | -315,18 | 277,00 | 85,68 | -0,11 | -9,68 | -13,54 | -18,69 | -109,49 | 33,22 | 29,58 | 38,98 | 68,08 | 306,24 | 520,75 | -883,17 | -241,52 | -136,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -11 | -6 | 5 | 15 | 12 | 8 | -3 | -13 | -21 | -12 | -3 | 6 | 6 | 10 | 12 | 13 |
| Изменять (%) | -31,36 | -45,69 | -179,78 | 225,34 | -23,65 | -30,98 | -132,28 | 409,81 | 56,67 | -40,53 | -73,70 | -280,22 | 8,85 | 61,46 | 14,88 | 12,95 | |
| % от денежного потока | 730,41 | -478,53 | -87,96 | 14,07 | 25,43 | 22,20 | 17,89 | -31,74 | 46,27 | 68,36 | 60,15 | 28,19 | -233,35 | -436,17 | 1 084,45 | 349,93 | 229,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 7 | 7 | 28 | 50 | 50 | 50 | 25 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -0,01 | -0,01 | 319,35 | 76,15 | -0,06 | -0,06 | -50,33 | -101,32 | 33,54 | 3,65 | -5,07 | -5,34 | 13,24 | 10,17 | 3,05 | 2,96 | |
| % от денежного потока | -316,95 | 302,50 | 102,37 | 86,06 | 84,24 | 96,26 | 112,30 | 306,62 | 1,16 | 1,46 | 2,23 | 3,78 | 16,43 | 31,95 | -54,21 | -15,69 | -9,40 |
| Денежный поток | -2 | 2 | 7 | 33 | 59 | 52 | 45 | 8 | -28 | -30 | -20 | -11 | -2 | -1 | 1 | 3 | 6 |
| Изменять (%) | -204,76 | 195,45 | 398,81 | 79,95 | -12,53 | -14,33 | -81,81 | -449,69 | 6,04 | -32,41 | -43,89 | -78,23 | -41,76 | -164,94 | 256,02 | 71,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
