Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания по развитию электроэнергетики, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 181 850 | 167 959 | 81 448 | 128 380 | 116 616 | 155 832 | 271 537 | 254 021 | 244 215 | 250 335 |
| Изменять (%) | -7,64 | -51,51 | 57,62 | -9,16 | 33,63 | 74,25 | -6,45 | -3,86 | 2,51 | |
| % от денежного потока | -10 097,17 | 598,83 | -155,90 | 344,27 | 63,81 | 139,46 | 257,71 | 698,47 | -431,25 | 10 335,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -158 426 | -143 274 | -166 312 | -178 846 | -155 026 | -150 839 | -96 264 | -161 954 | -204 158 | -122 830 |
| Изменять (%) | -9,56 | 16,08 | 7,54 | -13,32 | -2,70 | -36,18 | 68,24 | 26,06 | -39,84 | |
| % от денежного потока | 8 796,56 | -510,82 | 318,33 | -479,61 | -84,82 | -134,99 | -91,36 | -445,32 | 360,52 | -5 071,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -22 536 | 7 031 | 30 161 | 84 070 | 209 212 | 96 021 | -78 333 | -65 864 | -106 377 | -133 697 |
| Изменять (%) | -131,20 | 328,97 | 178,74 | 148,85 | -54,10 | -181,58 | -15,92 | 61,51 | 25,68 | |
| % от денежного потока | 1 251,30 | 25,07 | -57,73 | 225,45 | 114,47 | 85,93 | -74,34 | -181,10 | 187,85 | -5 520,11 |
| Денежный поток | -1 801 | 28 048 | -52 245 | 37 290 | 182 769 | 111 743 | 105 366 | 36 368 | -56 629 | 2 422 |
| Изменять (%) | -1 657,36 | -286,27 | -171,38 | 390,13 | -38,86 | -5,71 | -65,48 | -255,71 | -104,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
