Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания EQB Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -344 | -808 | -1 855 | -2 403 | -3 538 | -3 594 | -3 848 | -4 874 | -4 145 | -3 673 | -2 918 | -1 812 | -999 | -1 875 | -2 263 | -1 085 | -2 627 |
| Изменять (%) | 134,92 | 129,59 | 29,56 | 47,24 | 1,58 | 7,06 | 26,68 | -14,95 | -11,39 | -20,55 | -37,90 | -44,88 | 87,74 | 20,68 | -52,06 | 142,11 | |
| % от денежного потока | -44,42 | -1 652,27 | 1 314,68 | -10 889,91 | 705,45 | -1 667,63 | -2 982,30 | 9 329,59 | 1 192,89 | 1 320,57 | 768,66 | 1 091,56 | -1 531,12 | -4 447,45 | -849,98 | 693,39 | 11 013,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -341 | -251 | -191 | -293 | -290 | -458 | -666 | -331 | -382 | -767 | -711 | -656 | 75 | 403 | 389 | 300 | -147 |
| Изменять (%) | -26,40 | -23,79 | 53,02 | -1,10 | 58,27 | 45,43 | -50,29 | 15,36 | 100,65 | -7,27 | -7,75 | -111,46 | 435,91 | -3,40 | -22,98 | -148,95 | |
| % от денежного потока | -44,06 | -513,47 | 135,61 | -1 326,77 | 57,73 | -212,64 | -516,56 | 634,06 | 109,97 | 275,67 | 187,27 | 395,06 | 115,20 | 955,17 | 146,12 | -191,51 | 614,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 459 | 1 108 | 1 905 | 2 718 | 3 326 | 4 268 | 4 643 | 5 153 | 4 180 | 4 162 | 3 250 | 2 302 | 989 | 1 515 | 2 140 | 629 | 2 750 |
| Изменять (%) | -24,08 | 71,96 | 42,67 | 22,39 | 28,32 | 8,80 | 10,98 | -18,88 | -0,44 | -21,92 | -29,16 | -57,04 | 53,16 | 41,30 | -70,62 | 337,25 | |
| % от денежного потока | 188,49 | 2 265,74 | -1 350,29 | 12 316,68 | -663,18 | 1 980,26 | 3 598,86 | -9 863,65 | -1 202,86 | -1 496,25 | -855,93 | -1 386,62 | 1 515,92 | 3 592,28 | 803,86 | -401,89 | -11 528,15 |
| Денежный поток | 774 | 49 | -141 | 22 | -502 | 216 | 129 | -52 | -348 | -278 | -380 | -166 | 65 | 42 | 266 | -156 | -24 |
| Изменять (%) | -93,68 | -388,54 | -115,64 | -2 372,95 | -142,97 | -40,13 | -140,49 | 565,16 | -19,96 | 36,50 | -56,27 | -139,30 | -35,37 | 531,44 | -158,77 | -84,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
