Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эквитебл Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 81 | -61 | 495 | -108 | -420 | -193 | -1 350 | -701 | -713 | -250 | -229 | 64 | 245 | -208 | 410 | 941 | 1 214 | 2 006 | 2 133 | 1 582 |
| Изменять (%) | -175,31 | -911,48 | -121,82 | 288,89 | -54,05 | 599,48 | -48,07 | 1,71 | -64,94 | -8,40 | -127,95 | 282,81 | -184,90 | -297,12 | 129,51 | 29,01 | 65,24 | 6,33 | -25,83 | |
| % от денежного потока | 1,92 | -3,44 | -14,06 | 4,15 | 12,25 | 19,48 | 124,77 | 107,52 | 63,89 | 27,56 | 32,95 | 2,48 | 12,52 | -5,26 | 7,68 | 47,26 | 34,86 | -157,33 | -97,26 | 30,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 053 | -7 823 | -15 721 | -17 676 | -14 630 | -12 689 | -9 109 | -6 146 | -6 186 | -7 487 | -8 746 | -8 256 | -8 181 | -4 851 | -6 103 | -10 261 | -10 204 | -15 855 | -14 372 | -11 645 |
| Изменять (%) | 54,82 | 100,96 | 12,44 | -17,23 | -13,27 | -28,21 | -32,53 | 0,65 | 21,03 | 16,82 | -5,60 | -0,91 | -40,70 | 25,81 | 68,13 | -0,56 | 55,38 | -9,35 | -18,97 | |
| % от денежного потока | -119,94 | -440,98 | 446,62 | 679,06 | 426,66 | 1 280,42 | 841,87 | 942,64 | 554,30 | 825,47 | 1 258,42 | -319,50 | -418,04 | -122,56 | -114,31 | -515,37 | -292,97 | 1 243,53 | 655,36 | -220,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 168 | 9 674 | 11 788 | 15 213 | 11 679 | 11 948 | 9 390 | 6 342 | 5 954 | 7 045 | 8 479 | 10 927 | 10 034 | 9 000 | 11 196 | 11 166 | 12 279 | 12 441 | 9 724 | 15 302 |
| Изменять (%) | 5,52 | 21,85 | 29,05 | -23,23 | 2,30 | -21,41 | -32,46 | -6,12 | 18,32 | 20,35 | 28,87 | -8,17 | -10,30 | 24,40 | -0,27 | 9,97 | 1,32 | -21,84 | 57,36 | |
| % от денежного потока | 217,61 | 545,32 | -334,89 | -584,44 | -340,59 | -1 205,65 | -867,84 | -972,70 | -533,51 | -776,74 | -1 220,00 | 422,87 | 512,72 | 227,39 | 209,70 | 560,82 | 352,54 | -975,76 | -443,41 | 290,20 |
| Денежный поток | 4 213 | 1 774 | -3 520 | -2 603 | -3 429 | -991 | -1 082 | -652 | -1 116 | -907 | -695 | 2 584 | 1 957 | 3 958 | 5 339 | 1 991 | 3 483 | -1 275 | -2 193 | 5 273 |
| Изменять (%) | -57,89 | -298,42 | -26,05 | 31,73 | -71,10 | 9,18 | -39,74 | 71,17 | -18,73 | -23,37 | -471,80 | -24,26 | 102,25 | 34,89 | -62,71 | 74,94 | -136,61 | 72,00 | -340,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
